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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AP Constructions | 28 641.00 | 9 733.00 | 18 908.00 | 28 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 2 396.00 | 1 044.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 13 139.00 | 1 488.00 | 14 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 114.00 | 25 268.00 | 1 365 846.00 | 1 391 114.00 |
BT Marchandises | 153 638.00 | | 153 638.00 | 153 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 003.00 | | 206 003.00 | 206 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 117.00 | 25 268.00 | 1 571 849.00 | 1 597 117.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 709.00 | 490 926.00 | | 560 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 076.00 | 69 783.00 | | 72 076.00 |
DL TOTAL (I) | 742 785.00 | 670 709.00 | | 742 785.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 577 432.00 | 659 954.00 | | 577 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 749.00 | 91 692.00 | | 76 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 591.00 | 113 075.00 | | 126 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 293.00 | 37 578.00 | | 48 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 065.00 | 902 299.00 | | 829 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 849.00 | 1 573 007.00 | | 1 571 849.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 087.00 | 2 180.00 | | 23 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 2 180.00 | | 23 087.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 432.00 | 93 540.00 | 377 273.00 | 577 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 346.00 | 26 186.00 | 160.00 | 26 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 065.00 | 345 173.00 | 377 273.00 | 829 065.00 |