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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AP Constructions | 28 641.00 | 4 359.00 | 24 282.00 | 28 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 12 739.00 | 1 888.00 | 14 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 324.00 | 18 748.00 | 1 370 576.00 | 1 389 324.00 |
BT Marchandises | 148 898.00 | | 148 898.00 | 148 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 507.00 | 18 748.00 | 1 574 759.00 | 1 593 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 384.00 | 233 378.00 | | 316 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 640.00 | 83 006.00 | | 88 640.00 |
DL TOTAL (I) | 515 024.00 | 426 384.00 | | 515 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 929.00 | 889 399.00 | | 778 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 338.00 | 110 126.00 | | 97 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 589.00 | 166 783.00 | | 149 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 878.00 | 28 216.00 | | 33 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 735.00 | 1 194 524.00 | | 1 059 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 759.00 | 1 620 908.00 | | 1 574 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 3 491.00 | | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | 3 491.00 | | 15 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 929.00 | 108 433.00 | 445 652.00 | 778 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 559.00 | 29 399.00 | 160.00 | 29 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 735.00 | 389 239.00 | 445 652.00 | 1 059 735.00 |