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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AP Constructions | 35 032.00 | 11 549.00 | 23 483.00 | 35 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 2 652.00 | 788.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 302.00 | 13 482.00 | 3 821.00 | 17 302.00 |
AX Avances et acomptes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 880.00 | 27 682.00 | 1 383 198.00 | 1 410 880.00 |
BT Marchandises | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 640.00 | | 197 640.00 | 197 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 520.00 | 27 682.00 | 1 580 838.00 | 1 608 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 785.00 | 560 709.00 | | 632 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 218.00 | 72 076.00 | | 86 218.00 |
DL TOTAL (I) | 829 003.00 | 742 785.00 | | 829 003.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 483 891.00 | 577 432.00 | | 483 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 832.00 | 76 749.00 | | 72 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 126 591.00 | | 136 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 649.00 | 48 293.00 | | 44 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 835.00 | 829 065.00 | | 751 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 838.00 | 1 571 849.00 | | 1 580 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 268.00 | 2 415.00 | | 25 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 268.00 | 2 415.00 | | 25 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 079.00 | 109 301.00 | 373 414.00 | 498 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 763.00 | 38 603.00 | 160.00 | 38 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 835.00 | 363 057.00 | 373 414.00 | 751 835.00 |