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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 454.00 | 4 655.00 | 14 799.00 | 19 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 967.00 | 9 655.00 | 70 312.00 | 79 967.00 |
BT Marchandises | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 113.00 | | 212 113.00 | 212 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 080.00 | 9 655.00 | 282 424.00 | 292 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 262.00 | | | 255 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 424.00 | | | 282 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 262.00 | | | 255 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 084.00 | | 954 084.00 | 954 084.00 |
FG Production vendue services | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 711.00 | | 955 711.00 | 955 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 277.00 | | | 979 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 466.00 | | | 969 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 182.00 | | 14 390.00 | 71 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 79 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 24 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | | 14 390.00 | 15 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568.00 | 4 088.00 | 5 000.00 | 10 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 568.00 | 4 088.00 | 5 000.00 | 10 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 374.00 | 109 861.00 | 5 513.00 | 115 374.00 |
VW T.V.A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 262.00 | 255 262.00 | | 255 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YT Sous‐traitance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 731.00 | | | 128 731.00 |