| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 478.00 | 2 122.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 673.00 | 13 538.00 | 17 135.00 | 30 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 362.00 | 14 017.00 | 133 346.00 | 147 362.00 |
BT Marchandises | 251 512.00 | | 251 512.00 | 251 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
BZ Autres créances | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CF Disponibilités | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 188.00 | | 488 188.00 | 488 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 551.00 | 14 017.00 | 621 534.00 | 635 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DH Report à nouveau | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 316.00 | | | 289 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 349.00 | | | 543 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 534.00 | | | 621 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 349.00 | | | 543 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 898.00 | | 1 431 898.00 | 1 431 898.00 |
FG Production vendue services | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 162.00 | | 1 440 162.00 | 1 440 162.00 |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 245.00 | | | -52 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 881.00 | | | 1 440 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 669.00 | | | 1 420 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 107.00 | | 15 887.00 | 193 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923.00 | 14 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 630.00 | 147 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 33 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 094.00 | | 15 887.00 | 24 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 424.00 | 7 300.00 | 6 708.00 | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 424.00 | 7 300.00 | 6 708.00 | 13 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 316.00 | 289 316.00 | | 289 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
VB T. V. A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 523.00 | 146 434.00 | 14 089.00 | 160 523.00 |
VW T.V.A. | 115 507.00 | 115 507.00 | | 115 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 349.00 | 543 349.00 | | 543 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
ST Autres comptes | 102 755.00 | | | 102 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
YT Sous‐traitance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 534.00 | | | 241 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |