| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 998.00 | 1 602.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 356.00 | 23 324.00 | 30 032.00 | 53 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 456.00 | 24 323.00 | 145 134.00 | 169 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
BT Marchandises | 229 854.00 | | 229 854.00 | 229 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 479.00 | 7 869.00 | 125 610.00 | 133 479.00 |
BZ Autres créances | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CF Disponibilités | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 023.00 | 7 869.00 | 527 154.00 | 535 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 479.00 | 32 191.00 | 672 288.00 | 704 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
DH Report à nouveau | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
DL TOTAL (I) | 196 429.00 | | | 196 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 417.00 | | | 237 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 156.00 | | | 142 156.00 |
EA Autres dettes | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 859.00 | | | 475 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 288.00 | | | 672 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 859.00 | | | 475 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 943.00 | 199 082.00 | 1 222 025.00 | 1 022 943.00 |
FG Production vendue services | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 038.00 | 199 082.00 | 1 231 121.00 | 1 032 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 158.00 | | | 1 326 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 072.00 | | | 1 245 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 362.00 | | 24 805.00 | 147 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 169 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 55 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | | 24 805.00 | 33 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017.00 | 11 638.00 | 1 332.00 | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | 11 638.00 | 1 332.00 | 14 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 417.00 | 237 417.00 | | 237 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VI Groupe et associés | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 508.00 | 192 008.00 | 13 500.00 | 205 508.00 |
VW T.V.A. | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 859.00 | 475 859.00 | | 475 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 013.00 | | | 206 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |