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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 094.00 | 8 424.00 | 10 669.00 | 19 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 107.00 | 13 424.00 | 179 682.00 | 193 107.00 |
BT Marchandises | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 518.00 | | 115 518.00 | 115 518.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 137.00 | | 352 137.00 | 352 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 244.00 | 13 424.00 | 531 820.00 | 545 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DH Report à nouveau | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DL TOTAL (I) | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 196.00 | | | 307 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 846.00 | | | 473 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 820.00 | | | 531 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 761.00 | | | 473 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 149.00 | | 1 029 149.00 | 1 029 149.00 |
FG Production vendue services | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 865.00 | | 1 033 865.00 | 1 033 865.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 299.00 | | | 1 037 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 279.00 | | | 1 022 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 337.00 | | 113 770.00 | 79 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 100 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | | 270.00 | 23 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 13 500.00 | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687.00 | 2 878.00 | 140.00 | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 2 878.00 | 140.00 | 10 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 196.00 | 307 196.00 | | 307 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
UX Autres créances clients | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 485.00 | 128 472.00 | 19 013.00 | 147 485.00 |
VW T.V.A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 846.00 | 473 846.00 | | 473 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
ST Autres comptes | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 991.00 | | | 180 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |