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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 2 444.00 | 5 962.00 | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 518.00 | 1 082.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 806.00 | 32 593.00 | 22 214.00 | 54 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 143.00 | 36 555.00 | 147 588.00 | 184 143.00 |
BT Marchandises | 261 256.00 | | 261 256.00 | 261 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 521.00 | 7 869.00 | 141 653.00 | 149 521.00 |
BZ Autres créances | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CF Disponibilités | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 220.00 | 7 869.00 | 519 351.00 | 527 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 364.00 | 44 424.00 | 666 940.00 | 711 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 574.00 | | | 145 574.00 |
DH Report à nouveau | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
DL TOTAL (I) | 239 283.00 | | | 239 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 894.00 | | | 159 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 657.00 | | | 427 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 940.00 | | | 666 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 657.00 | | | 427 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 171.00 | 208 581.00 | 1 439 752.00 | 1 231 171.00 |
FG Production vendue services | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 194.00 | 208 581.00 | 1 451 775.00 | 1 243 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 832.00 | | | 1 510 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 979.00 | | | 1 467 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 456.00 | | 18 579.00 | 169 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 069.00 | 18 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 184 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 57 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 8 406.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 956.00 | | 3 273.00 | 55 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 6 900.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 323.00 | 14 056.00 | 1 823.00 | 24 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | 11 612.00 | 1 823.00 | 24 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
UX Autres créances clients | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 284.00 | 234 953.00 | 18 331.00 | 253 284.00 |
VW T.V.A. | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 657.00 | 427 657.00 | | 427 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
YT Sous‐traitance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 090.00 | | | 248 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 116.00 | | | 154 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |