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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 824.00 | 5 687.00 | 13 137.00 | 18 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 337.00 | 10 687.00 | 68 650.00 | 79 337.00 |
BT Marchandises | 229 638.00 | | 229 638.00 | 229 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 608.00 | | 350 608.00 | 350 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 944.00 | 10 687.00 | 419 257.00 | 429 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DH Report à nouveau | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 318.00 | | | 162 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 304.00 | | | 376 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 257.00 | | | 419 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 304.00 | | | 376 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 930.00 | | 1 136 930.00 | 1 136 930.00 |
FG Production vendue services | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 900.00 | | 1 140 900.00 | 1 140 900.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 236.00 | | | 1 141 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 445.00 | | | 1 125 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 967.00 | | 2 414.00 | 79 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 79 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 044.00 | 23 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 454.00 | | 2 414.00 | 24 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 4 076.00 | 3 044.00 | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 4 076.00 | 3 044.00 | 9 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 318.00 | 162 318.00 | | 162 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VI Groupe et associés | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 564.00 | 118 052.00 | 5 513.00 | 123 564.00 |
VW T.V.A. | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 304.00 | 376 304.00 | | 376 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
YT Sous‐traitance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |