| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 829.00 | | 5 771 829.00 | 5 771 829.00 |
BZ Autres créances | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
CF Disponibilités | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 851.00 | | 5 969 851.00 | 5 969 851.00 |
CU Autres participations | 5 771 829.00 | | 5 771 829.00 | 5 771 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 065.00 | | | 2 000 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DH Report à nouveau | 333 669.00 | | | 333 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 031.00 | | | 510 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 069.00 | | | 2 869 069.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 119 409.00 | | | 1 119 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 996.00 | | | 1 843 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 781.00 | | | 3 100 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 851.00 | | | 5 969 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 784.00 | | | 156 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 108.00 | | | -40 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 794.00 | | | 698 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 763.00 | | | 188 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 031.00 | | | 510 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 829.00 | | | 5 771 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 771 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771 829.00 | | | 5 771 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 119 409.00 | 19 408.00 | 1 100 001.00 | 1 119 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 526.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 996.00 | | 1 843 996.00 | 1 843 996.00 |
VI Groupe et associés | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 007.00 | 146 007.00 | | 145 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 781.00 | 156 784.00 | 2 943 997.00 | 3 100 781.00 |