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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 078.00 | | 5 802 078.00 | 5 802 078.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
CF Disponibilités | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 557.00 | | 168 557.00 | 168 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 635.00 | | 5 970 635.00 | 5 970 635.00 |
CU Autres participations | 5 801 829.00 | | 5 801 829.00 | 5 801 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 027.00 | | | 2 080 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 435.00 | | | 363 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 725.00 | | | 1 593 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 613.00 | | | -340 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 932.00 | | | 3 792 932.00 |
DP Provisions pour risques | 573 500.00 | | | 573 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 500.00 | | | 573 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 119 409.00 | | | 1 119 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 138.00 | | | 481 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 203.00 | | | 1 604 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 635.00 | | | 5 970 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 146.00 | | | 504 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 401.00 | | | 406 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 014.00 | | | 747 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 613.00 | | | -340 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 468.00 | | 249.00 | 5 918 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 639.00 | 5 802 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 639.00 | 5 802 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918 468.00 | | 249.00 | 5 918 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 573 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 119 409.00 | 19 408.00 | 1 100 001.00 | 1 119 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VI Groupe et associés | 481 138.00 | 481 138.00 | | 481 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 465.00 | | | 1 119 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 822.00 | 32 574.00 | 249.00 | 32 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 203.00 | 504 146.00 | 1 100 057.00 | 1 604 203.00 |