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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 779.00 | | 6 317 779.00 | 6 317 779.00 |
BZ Autres créances | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
CF Disponibilités | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 087.00 | | 162 087.00 | 162 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 866.00 | | 6 479 866.00 | 6 479 866.00 |
CU Autres participations | 6 317 779.00 | | 6 317 779.00 | 6 317 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 520.00 | | | 2 081 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 295.00 | | | 142 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DH Report à nouveau | 818 199.00 | | | 818 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 402.00 | | | 488 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 221.00 | | | 3 581 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 119 409.00 | | | 1 119 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 042.00 | | | 1 683 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 644.00 | | | 2 898 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 866.00 | | | 6 479 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 805.00 | | | -44 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 556.00 | | | 698 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 154.00 | | | 210 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 402.00 | | | 488 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 829.00 | | 545 950.00 | 5 771 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 317 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771 829.00 | | 545 950.00 | 5 771 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 119 409.00 | 19 408.00 | 1 100 001.00 | 1 119 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 042.00 | | 1 683 042.00 | 1 683 042.00 |
VI Groupe et associés | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 802 451.00 | | | 2 802 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 644.00 | 115 602.00 | 2 783 043.00 | 2 898 644.00 |