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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 418.00 | 436 015.00 | 5 998 403.00 | 6 434 418.00 |
BZ Autres créances | 730 030.00 | | 730 030.00 | 730 030.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 783.00 | | 741 783.00 | 741 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 201.00 | 436 015.00 | 6 740 186.00 | 7 176 201.00 |
CU Autres participations | 6 434 418.00 | 436 015.00 | 5 998 403.00 | 6 434 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 482.00 | | | 2 161 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 981.00 | | | 281 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 181.00 | | | 1 282 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 970.00 | | | -89 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 899.00 | | | 3 710 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 119 409.00 | | | 1 119 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 731.00 | | | 1 176 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 547.00 | | | 719 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 287.00 | | | 3 029 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 186.00 | | | 6 740 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 555.00 | | | 752 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 391.00 | | | -40 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 360.00 | | | 536 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 330.00 | | | 626 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 970.00 | | | -89 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 779.00 | | 116 639.00 | 6 317 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 434 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 434 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317 779.00 | | 116 639.00 | 6 317 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436 015.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 436 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 119 409.00 | 19 408.00 | 1 100 001.00 | 1 119 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VC Groupe et associés | 634 360.00 | 634 360.00 | | 634 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 731.00 | | 1 176 731.00 | 1 176 731.00 |
VI Groupe et associés | 719 547.00 | 719 547.00 | | 719 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 296 141.00 | | | 2 296 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 333.00 | | | 508 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 184.00 | 730 184.00 | | 730 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 287.00 | 752 555.00 | 2 276 733.00 | 3 029 287.00 |