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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 918 466.00 | | 5 918 466.00 | 5 918 466.00 |
BZ Autres créances | 1 384 833.00 | | 1 384 833.00 | 1 384 833.00 |
CF Disponibilités | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 367.00 | | 1 435 367.00 | 1 435 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 835.00 | | 7 353 835.00 | 7 353 835.00 |
CU Autres participations | 5 918 468.00 | | 5 918 468.00 | 5 918 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 027.00 | | | 2 080 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 435.00 | | | 363 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 211.00 | | | 1 192 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 646.00 | | | 422 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 545.00 | | | 4 133 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 119 409.00 | | | 1 119 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 088.00 | | | 461 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 293.00 | | | 1 635 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 290.00 | | | 3 220 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 835.00 | | | 7 353 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 201.00 | | | 1 659 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 950.00 | | | 545 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 950.00 | | | 545 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 222.00 | | | -429 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 261.00 | | | 1 164 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 615.00 | | | 741 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 646.00 | | | 422 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434 418.00 | | 30 000.00 | 6 434 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 950.00 | 5 918 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 950.00 | 5 918 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434 418.00 | | 30 000.00 | 6 434 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 015.00 | -436 015.00 | | 436 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 015.00 | -436 015.00 | | 436 015.00 |
UG ‐ Financières | | | 436 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 119 409.00 | 19 408.00 | 1 100 001.00 | 1 119 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 259.00 | 1 314 259.00 | | 1 314 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 088.00 | | 461 088.00 | 461 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 293.00 | 1 635 293.00 | | 1 635 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 497.00 | | | 1 580 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 999.00 | 1 384 999.00 | | 1 384 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 290.00 | 1 659 201.00 | 1 561 089.00 | 3 220 290.00 |