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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 802 058.00 | 3 106 658.00 | 2 695 400.00 | 5 802 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 802 058.00 | 3 106 658.00 | 2 695 400.00 | 5 802 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
084 Disponibilités | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 303.00 | | 178 303.00 | 178 303.00 |
110 Total général Actif | 5 980 360.00 | 3 106 658.00 | 2 873 702.00 | 5 980 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 080 027.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 358.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 253 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 096 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 569.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 573 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 119 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 480 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 603 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 873 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 614.00 | 109 405.00 | | 50 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 690.00 | 109 482.00 | | 50 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -690.00 | -9 482.00 | | -690.00 |
280 Produits financiers | 573 884.00 | 299 608.00 | | 573 884.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 793.00 | | |
294 Charges financières | 3 685 725.00 | 630 739.00 | | 3 685 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 793.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 168.00 | | | -16 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 096 363.00 | -340 613.00 | | -3 096 363.00 |