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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 720.00 | 47 218.00 | 112 502.00 | 159 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 520.00 | 47 218.00 | 238 302.00 | 285 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 425.00 | 47 218.00 | 350 207.00 | 397 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DL TOTAL (I) | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
EA Autres dettes | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 520.00 | | | 282 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 207.00 | | | 350 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 106.00 | | | 204 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 413.00 | | 527 413.00 | 527 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 413.00 | | 527 413.00 | 527 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 499.00 | | | 529 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 339.00 | | | 486 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 728.00 | | 3 791.00 | 281 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 928.00 | | 3 791.00 | 155 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362.00 | 34 856.00 | | 12 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | 11 200.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 23 656.00 | | 6 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 214.00 | 16 800.00 | 78 414.00 | 95 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 486.00 | 8 486.00 | 9 000.00 | 17 486.00 |
VW T.V.A. | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 520.00 | 204 106.00 | 78 414.00 | 282 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 123.00 | | | 54 123.00 |