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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 602.00 | 123 814.00 | 55 788.00 | 179 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 555.00 | 140 614.00 | 164 941.00 | 305 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 090.00 | | 176 090.00 | 176 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 645.00 | 140 614.00 | 341 031.00 | 481 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
DL TOTAL (I) | 210 167.00 | | | 210 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 864.00 | | | 130 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 031.00 | | | 341 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 712.00 | | 706 712.00 | 706 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 712.00 | | 706 712.00 | 706 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 784.00 | | | 716 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 158.00 | | | 635 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 829.00 | | 2 725.00 | 302 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 927.00 | | 2 675.00 | 176 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | | 50.00 | 9 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 322.00 | 42 292.00 | | 98 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 522.00 | 42 292.00 | | 81 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 863.00 | 92 171.00 | 38 693.00 | 130 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
ST Autres comptes | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
ZE Dividendes | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 379.00 | | | 78 379.00 |