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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 352.00 | 178 132.00 | 2 220.00 | 180 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 356.00 | 194 932.00 | 111 424.00 | 306 356.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 787.00 | 194 932.00 | 239 849.00 | 434 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
DL TOTAL (I) | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
EA Autres dettes | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 849.00 | | | 239 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 901.00 | | 387 901.00 | 387 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 901.00 | | 387 901.00 | 387 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 943.00 | | | 482 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 114.00 | | | 430 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 356.00 | | | 306 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 211.00 | 28 721.00 | | 166 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 411.00 | 28 721.00 | | 149 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 276.00 | 1 072.00 | 9 204.00 | 10 276.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 429.00 | 52 341.00 | 76 088.00 | 128 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
ST Autres comptes | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 237.00 | | | 72 237.00 |