| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 352.00 | 149 411.00 | 30 941.00 | 180 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 356.00 | 166 211.00 | 140 145.00 | 306 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 992.00 | 166 211.00 | 182 781.00 | 348 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 644.00 | | | -41 644.00 |
DL TOTAL (I) | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
EA Autres dettes | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 925.00 | | 347 925.00 | 347 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 925.00 | | 347 925.00 | 347 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 453.00 | | | 452 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 644.00 | | | -41 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 555.00 | | 802.00 | 305 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 602.00 | | 750.00 | 179 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | 52.00 | 9 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 614.00 | 25 597.00 | | 140 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814.00 | 25 597.00 | | 123 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230.00 | 26.00 | 9 204.00 | 9 230.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 413.00 | 32 679.00 | 90 734.00 | 123 413.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
ZE Dividendes | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 417.00 | | | 61 417.00 |