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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 927.00 | 81 522.00 | 95 405.00 | 176 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 829.00 | 98 322.00 | 204 507.00 | 302 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 975.00 | | 154 975.00 | 154 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 803.00 | 98 322.00 | 359 481.00 | 457 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
DL TOTAL (I) | 204 032.00 | | | 204 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
EA Autres dettes | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 448.00 | | | 155 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 481.00 | | | 359 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 449.00 | | | 155 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 066.00 | | 641 067.00 | 641 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 066.00 | | 641 067.00 | 641 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 518.00 | | | 642 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 858.00 | | | 560 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 748.00 | | 9 080.00 | 293 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 898.00 | | 9 029.00 | 167 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 51.00 | 9 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
VI Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 226.00 | 11 124.00 | 9 102.00 | 20 226.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 075.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 703.00 | | | 68 703.00 |