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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 897.00 | 71 402.00 | 96 495.00 | 167 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 747.00 | 71 402.00 | 222 345.00 | 293 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 759.00 | 71 402.00 | 294 358.00 | 365 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
DL TOTAL (I) | 122 372.00 | | | 122 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 986.00 | | | 171 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 358.00 | | | 294 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 302.00 | | 563 302.00 | 563 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 302.00 | | 563 302.00 | 563 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 437.00 | | | 563 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 752.00 | | | 508 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 520.00 | | 8 228.00 | 285 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 720.00 | | 8 178.00 | 159 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 50.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 218.00 | 24 184.00 | | 47 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 218.00 | 24 184.00 | | 47 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 054.00 | 13 003.00 | 9 051.00 | 22 054.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 986.00 | 96 082.00 | 75 904.00 | 171 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 101.00 | | | 63 101.00 |