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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 726.00 | | 737 726.00 | 737 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 548.00 | | 835 548.00 | 835 548.00 |
CU Autres participations | 737 726.00 | | 737 726.00 | 737 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DG Autres réserves | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DH Report à nouveau | | -1 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 979.00 | 8 329.00 | | 54 979.00 |
DK Provisions réglementées | 19 087.00 | 9 544.00 | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 281 031.00 | 216 508.00 | | 281 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 425.00 | 591 341.00 | | 526 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 4 260.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 920.00 | 31 791.00 | | 12 920.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 517.00 | 627 392.00 | | 554 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 548.00 | 843 900.00 | | 835 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 544.00 | -9 544.00 | | -9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 1 229.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 120 000.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 022.00 | 111 671.00 | | 120 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 979.00 | 8 329.00 | | 54 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 517.00 | 102 491.00 | 227 674.00 | 554 517.00 |