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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 692 507.00 | | 692 507.00 | 692 507.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 128 036.00 | | 128 036.00 | 128 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 397.00 | | 821 397.00 | 821 397.00 |
CU Autres participations | 692 507.00 | | 692 507.00 | 692 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 751.00 | 11 498.00 | | 14 751.00 |
DG Autres réserves | 38 876.00 | 197 084.00 | | 38 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 342.00 | 65 045.00 | | 113 342.00 |
DL TOTAL (I) | 566 969.00 | 473 627.00 | | 566 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 654.00 | 280 634.00 | | 226 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 600.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 6 021.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 035.00 | 32 700.00 | | 20 035.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 1 392.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 427.00 | 322 346.00 | | 254 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 397.00 | 795 974.00 | | 821 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 2 258.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 900.00 | 237 719.00 | | 242 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 558.00 | 172 674.00 | | 129 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 342.00 | 65 045.00 | | 113 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 654.00 | 56 775.00 | 169 879.00 | 226 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 029.00 | 86 150.00 | 169 879.00 | 256 029.00 |