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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 226.00 | | 740 226.00 | 740 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 021.00 | | 823 021.00 | 823 021.00 |
CU Autres participations | 740 226.00 | | 740 226.00 | 740 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 417.00 | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 58 777.00 | 6 548.00 | | 58 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 834.00 | 54 979.00 | | 53 834.00 |
DK Provisions réglementées | 28 631.00 | 19 087.00 | | 28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 344 408.00 | 281 031.00 | | 344 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 458.00 | 526 425.00 | | 456 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 172.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 193.00 | 12 920.00 | | 7 193.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 10 000.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 613.00 | 554 517.00 | | 478 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 021.00 | 835 548.00 | | 823 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 544.00 | -9 544.00 | | -9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 482.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 166.00 | 120 022.00 | | 121 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 834.00 | 54 979.00 | | 53 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 458.00 | 74 856.00 | 211 724.00 | 456 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 613.00 | 97 010.00 | 211 724.00 | 478 613.00 |