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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 692 507.00 | | 692 507.00 | 692 507.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 974.00 | | 795 974.00 | 795 974.00 |
CU Autres participations | 692 507.00 | | 692 507.00 | 692 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 498.00 | 8 631.00 | | 11 498.00 |
DG Autres réserves | 197 084.00 | 152 610.00 | | 197 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 045.00 | 57 342.00 | | 65 045.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 719.00 | | |
DL TOTAL (I) | 473 627.00 | 466 301.00 | | 473 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 634.00 | 333 590.00 | | 280 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 4 266.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 700.00 | 16 498.00 | | 32 700.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 346.00 | 355 954.00 | | 322 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 974.00 | 822 255.00 | | 795 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 719.00 | 9 544.00 | | 47 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 899.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 719.00 | 190 001.00 | | 237 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 674.00 | 132 659.00 | | 172 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 045.00 | 57 342.00 | | 65 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 634.00 | 56 282.00 | 224 352.00 | 280 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 346.00 | 97 994.00 | 224 352.00 | 322 346.00 |