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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 226.00 | | 740 226.00 | 740 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 232.00 | | 810 232.00 | 810 232.00 |
CU Autres participations | 740 226.00 | | 740 226.00 | 740 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 858.00 | 3 166.00 | | 5 858.00 |
DG Autres réserves | 109 919.00 | 58 777.00 | | 109 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 464.00 | 53 834.00 | | 55 464.00 |
DK Provisions réglementées | 38 175.00 | 28 631.00 | | 38 175.00 |
DL TOTAL (I) | 409 416.00 | 344 408.00 | | 409 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 516.00 | 456 458.00 | | 385 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 5 000.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 5 154.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 7 193.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 4 808.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 816.00 | 478 613.00 | | 400 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 232.00 | 823 021.00 | | 810 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 544.00 | -9 544.00 | | -9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 279.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 500.00 | 175 000.00 | | 182 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 037.00 | 121 166.00 | | 127 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 464.00 | 53 834.00 | | 55 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 631.00 | 9 544.00 | | 28 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 631.00 | 9 544.00 | | 28 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 516.00 | 55 322.00 | 215 852.00 | 385 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 816.00 | 70 622.00 | 215 852.00 | 400 816.00 |