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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 226.00 | | 740 226.00 | 740 226.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 255.00 | | 822 255.00 | 822 255.00 |
CU Autres participations | 740 226.00 | | 740 226.00 | 740 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 631.00 | 5 858.00 | | 8 631.00 |
DG Autres réserves | 152 610.00 | 109 919.00 | | 152 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 342.00 | 55 464.00 | | 57 342.00 |
DK Provisions réglementées | 47 719.00 | 38 175.00 | | 47 719.00 |
DL TOTAL (I) | 466 301.00 | 409 416.00 | | 466 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 590.00 | 385 516.00 | | 333 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 5 800.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 920.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 498.00 | 3 680.00 | | 16 498.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 954.00 | 400 816.00 | | 355 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 255.00 | 810 232.00 | | 822 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 544.00 | -9 544.00 | | -9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 567.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 001.00 | 182 500.00 | | 190 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 659.00 | 127 037.00 | | 132 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 342.00 | 55 464.00 | | 57 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 175.00 | 9 544.00 | | 38 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 175.00 | 9 544.00 | | 38 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 590.00 | 55 805.00 | 220 062.00 | 333 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 954.00 | 78 169.00 | 220 062.00 | 355 954.00 |