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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 387.00 | 799.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 488.00 | 71 987.00 | 270 501.00 | 342 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 088.00 | 71 987.00 | 300 101.00 | 372 088.00 |
CU Autres participations | 341 302.00 | 71 600.00 | 269 702.00 | 341 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 740.00 | -1 001.00 | | 130 740.00 |
DK Provisions réglementées | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 163 189.00 | 28 999.00 | | 163 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 4 971.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 600.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 912.00 | 5 571.00 | | 136 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 101.00 | 34 570.00 | | 300 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 912.00 | 5 571.00 | | 136 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 315.00 | | | 223 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 575.00 | 1 001.00 | | 92 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 740.00 | -1 001.00 | | 130 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143.00 | | 342 345.00 | 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | | 1 043.00 | 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 341 302.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 386.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 386.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 493.00 | 19 596.00 | 73 965.00 | 131 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 912.00 | 25 015.00 | 73 965.00 | 136 912.00 |