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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 487.00 | 97 136.00 | 246 351.00 | 343 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CF Disponibilités | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 339.00 | 97 136.00 | 295 204.00 | 392 339.00 |
CU Autres participations | 342 301.00 | 95 950.00 | 246 351.00 | 342 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 739.00 | 126 739.00 | | 126 739.00 |
DH Report à nouveau | -12 233.00 | -10 776.00 | | -12 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 265.00 | -1 457.00 | | 51 265.00 |
DK Provisions réglementées | 14 001.00 | 10 484.00 | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 212 772.00 | 157 990.00 | | 212 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 997.00 | 94 523.00 | | 75 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 15 498.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 822.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 1 284.00 | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 945.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 432.00 | 115 073.00 | | 82 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 204.00 | 273 063.00 | | 295 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | -3 517.00 | | -3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 097.00 | -4 333.00 | | -3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 801.00 | 33 783.00 | | 66 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 537.00 | 35 240.00 | | 15 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 265.00 | -1 457.00 | | 51 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 487.00 | | | 343 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 9.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 9.00 | | 1 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 227.00 | 18 568.00 | 56 659.00 | 75 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 431.00 | 25 003.00 | 57 428.00 | 82 431.00 |