| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 301.00 | | 342 301.00 | 342 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CF Disponibilités | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 384.00 | | 402 384.00 | 402 384.00 |
CU Autres participations | 342 301.00 | | 342 301.00 | 342 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 771.00 | 126 739.00 | | 165 771.00 |
DH Report à nouveau | | -12 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 671.00 | 51 265.00 | | 109 671.00 |
DK Provisions réglementées | 17 518.00 | 14 001.00 | | 17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 325 960.00 | 212 772.00 | | 325 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 308.00 | 75 997.00 | | 57 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 1 818.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 077.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 597.00 | 1 398.00 | | 12 597.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 1 143.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 423.00 | 82 432.00 | | 76 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 384.00 | 295 204.00 | | 402 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 491.00 | 25 003.00 | | 38 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | -3 517.00 | | -3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | -3 097.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 381.00 | 66 801.00 | | 130 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 709.00 | 15 537.00 | | 20 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 671.00 | 51 265.00 | | 109 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 487.00 | | | 343 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 342 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 186.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 659.00 | 18 727.00 | 37 932.00 | 56 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 423.00 | 38 491.00 | 37 932.00 | 76 423.00 |