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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 1 177.00 | 9.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 487.00 | 115 077.00 | 228 410.00 | 343 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CF Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 140.00 | 115 077.00 | 273 063.00 | 388 140.00 |
CU Autres participations | 342 301.00 | 113 900.00 | 228 401.00 | 342 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 739.00 | 126 739.00 | | 126 739.00 |
DH Report à nouveau | -10 776.00 | | | -10 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | -10 776.00 | | -1 457.00 |
DK Provisions réglementées | 10 484.00 | 6 967.00 | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 157 990.00 | 155 930.00 | | 157 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 523.00 | 112 903.00 | | 94 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 498.00 | 1 483.00 | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 843.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | 1 258.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 362.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 073.00 | 118 849.00 | | 115 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 063.00 | 274 779.00 | | 273 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 846.00 | 25 210.00 | | 39 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | -3 517.00 | | -3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | -1 108.00 | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 783.00 | 32 364.00 | | 33 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 240.00 | 43 140.00 | | 35 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | -10 776.00 | | -1 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 488.00 | | 999.00 | 342 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 302.00 | | 999.00 | 341 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 394.00 | | 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | 394.00 | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 523.00 | 19 296.00 | 75 227.00 | 94 523.00 |
VI Groupe et associés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 073.00 | 39 846.00 | 75 227.00 | 115 073.00 |