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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 783.00 | 403.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 488.00 | 96 683.00 | 245 805.00 | 342 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 462.00 | 96 683.00 | 274 779.00 | 371 462.00 |
CU Autres participations | 341 302.00 | 95 900.00 | 245 402.00 | 341 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
DH Report à nouveau | | -1 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 776.00 | 130 740.00 | | -10 776.00 |
DK Provisions réglementées | 6 967.00 | 3 450.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 155 930.00 | 163 189.00 | | 155 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 903.00 | 131 493.00 | | 112 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 1 561.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 718.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | 984.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 156.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 849.00 | 136 912.00 | | 118 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 779.00 | 300 101.00 | | 274 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 210.00 | 136 912.00 | | 25 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 517.00 | 3 450.00 | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 3 450.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | -3 450.00 | | -3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108.00 | 325.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 364.00 | 223 315.00 | | 32 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 140.00 | 92 575.00 | | 43 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 776.00 | 130 740.00 | | -10 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 488.00 | | | 342 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 302.00 | | | 341 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 396.00 | | 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | 396.00 | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 903.00 | 19 264.00 | 74 593.00 | 112 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 849.00 | 25 210.00 | 74 593.00 | 118 849.00 |