| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 301.00 | | 342 301.00 | 342 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CF Disponibilités | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 708.00 | | 73 708.00 | 73 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 009.00 | | 416 009.00 | 416 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | 342 301.00 | | 342 301.00 | 342 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 442.00 | 165 771.00 | | 275 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 886.00 | 109 671.00 | | 35 886.00 |
DK Provisions réglementées | 17 581.00 | 17 518.00 | | 17 581.00 |
DL TOTAL (I) | 361 909.00 | 325 960.00 | | 361 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 462.00 | 57 308.00 | | 38 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 970.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 2 541.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158.00 | 12 597.00 | | 9 158.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 100.00 | 76 423.00 | | 54 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 009.00 | 402 384.00 | | 416 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 3 517.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 3 517.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -3 517.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 39.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 844.00 | 130 381.00 | | 54 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 958.00 | 20 709.00 | | 18 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 886.00 | 109 671.00 | | 35 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 932.00 | 18 886.00 | 19 046.00 | 37 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 100.00 | 35 054.00 | 19 046.00 | 54 100.00 |