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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AH Fonds commercial | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AN Terrains | 7 937.00 | 6 458.00 | 1 478.00 | 7 937.00 |
AP Constructions | 934 653.00 | 606 345.00 | 328 308.00 | 934 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 773.00 | 2 845 085.00 | 546 688.00 | 3 391 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 860.00 | 606 736.00 | 144 123.00 | 750 860.00 |
BF Prêts | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 114.00 | 4 074 312.00 | 1 047 801.00 | 5 122 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 795.00 | | 965 795.00 | 965 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 492.00 | | 2 385 492.00 | 2 385 492.00 |
BZ Autres créances | 490 778.00 | | 490 778.00 | 490 778.00 |
CF Disponibilités | 1 676 446.00 | | 1 676 446.00 | 1 676 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 765.00 | | 5 647 765.00 | 5 647 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 880.00 | 4 074 312.00 | 6 695 567.00 | 10 769 880.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 037.00 | | | 2 076 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 276.00 | | | 930 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
DK Provisions réglementées | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 424.00 | | | 3 818 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 155.00 | | | 273 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 187.00 | | | 2 049 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 785.00 | | | 403 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 142.00 | | | 2 877 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 567.00 | | | 6 695 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 150.00 | | | 2 728 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 747 786.00 | 7 929 507.00 | 11 677 293.00 | 3 747 786.00 |
FG Production vendue services | 231 057.00 | | 231 057.00 | 231 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 843.00 | 7 929 507.00 | 11 908 351.00 | 3 978 843.00 |
FM Production stockée | | | 116 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 063 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 531.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 801 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 606.00 | | | 438 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 569.00 | | | 12 185 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 293.00 | | | 11 255 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 276.00 | | | 930 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 752.00 | | | 161 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 521.00 | | | 4 992 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 122 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 085 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 547.00 | | | 4 952 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 988.00 | 361 532.00 | 1 207.00 | 3 713 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 301.00 | 361 532.00 | 1 207.00 | 3 704 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 290.00 | | 95 200.00 | 310 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 290.00 | | 95 200.00 | 310 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 187.00 | 2 049 187.00 | | 2 049 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 015.00 | 151 015.00 | | 151 015.00 |
UP Prêts | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 610.00 | 122 618.00 | 148 992.00 | 271 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 901.00 | | | 141 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 136.00 | 2 923 964.00 | 26 173.00 | 2 950 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 143.00 | 2 728 150.00 | 148 992.00 | 2 877 143.00 |