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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 630.00 | 11 616.00 | | 1 161 630.00 |
AH Fonds commercial | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AN Terrains | 7 937.00 | 6 458.00 | 1 478.00 | 7 937.00 |
AP Constructions | 1 718 326.00 | 918 232.00 | 800 094.00 | 1 718 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155 432.00 | 4 440 734.00 | 714 697.00 | 5 155 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 621.00 | 687 958.00 | 115 663.00 | 803 621.00 |
AX Avances et acomptes | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
BF Prêts | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016 079.00 | 6 065 000.00 | 1 801 065.00 | 9 016 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 532.00 | | 270 532.00 | 270 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 130.00 | | 425 130.00 | 425 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390 473.00 | | 1 390 473.00 | 1 390 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 628.00 | | 3 783 628.00 | 3 783 628.00 |
BZ Autres créances | 850 288.00 | | 850 288.00 | 850 288.00 |
CF Disponibilités | 3 150 411.00 | | 3 150 411.00 | 3 150 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 881 045.00 | | 9 881 045.00 | 9 881 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 897 125.00 | 6 065 000.00 | 11 682 110.00 | 18 897 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 001.00 | 3 275 417.00 | | 4 000 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 678.00 | 1 624 584.00 | | 1 034 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 667.00 | 6 517.00 | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 348.00 | 5 456 519.00 | | 5 590 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 774.00 | 1 495 935.00 | | 1 049 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 620.00 | 2 588.00 | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 890.00 | 4 367 647.00 | | 4 842 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 477.00 | 740 353.00 | | 190 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 762.00 | 6 606 523.00 | | 6 091 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 682 110.00 | 12 063 043.00 | | 11 682 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 628 975.00 | | 309 827.00 | 7 628 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 230.00 | 26 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 736.00 | 7 866 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 506.00 | 7 828 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 590 076.00 | | 249 687.00 | 7 590 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 119.00 | | 60 140.00 | 27 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469 568.00 | 606 939.00 | 11 506.00 | 5 469 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | 911.00 | | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 863.00 | 606 028.00 | 11 506.00 | 5 458 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 890.00 | 4 842 890.00 | | 4 842 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
UP Prêts | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 628.00 | 3 783 628.00 | | 3 783 628.00 |
VB T. V. A. | 538 294.00 | 538 294.00 | | 538 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 965.00 | 507 193.00 | 540 771.00 | 1 047 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 106.00 | | | 554 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 659.00 | 4 669 659.00 | | 4 669 659.00 |
VW T.V.A. | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 762.00 | 5 550 990.00 | 540 771.00 | 6 091 762.00 |