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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 10 705.00 | 911.00 | 11 616.00 |
AH Fonds commercial | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AN Terrains | 7 937.00 | 6 458.00 | 1 478.00 | 7 937.00 |
AP Constructions | 1 664 701.00 | 838 434.00 | 826 267.00 | 1 664 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004 982.00 | 3 967 424.00 | 1 037 558.00 | 5 004 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 890.00 | 646 545.00 | 155 344.00 | 801 890.00 |
AX Avances et acomptes | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
BF Prêts | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628 975.00 | 5 469 568.00 | 2 159 407.00 | 7 628 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 400.00 | | 267 400.00 | 267 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 469.00 | | 212 469.00 | 212 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 237 356.00 | | 5 237 356.00 | 5 237 356.00 |
BZ Autres créances | 771 719.00 | | 771 719.00 | 771 719.00 |
CF Disponibilités | 3 059 860.00 | | 3 059 860.00 | 3 059 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903 635.00 | | 9 903 635.00 | 9 903 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 532 611.00 | 5 469 568.00 | 12 063 043.00 | 17 532 611.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 275 417.00 | | | 3 275 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 584.00 | | | 1 624 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 519.00 | | | 5 456 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 935.00 | | | 1 495 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 647.00 | | | 4 367 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 353.00 | | | 740 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 523.00 | | | 6 606 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 063 043.00 | | | 12 063 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 654 032.00 | | | 5 654 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 010 902.00 | 9 257 974.00 | 14 268 876.00 | 5 010 902.00 |
FG Production vendue services | 429 803.00 | | 429 803.00 | 429 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 706.00 | 9 257 974.00 | 14 698 680.00 | 5 440 706.00 |
FM Production stockée | | | -1 002 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 732 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 462 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 683.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 475 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 389.00 | | | 620 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 735 652.00 | | | 13 735 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111 068.00 | | | 12 111 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 584.00 | | | 1 624 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 075.00 | | 202 156.00 | 7 681 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 235.00 | 27 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 256.00 | 7 628 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 021.00 | 7 590 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639 482.00 | | 177 615.00 | 7 639 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 813.00 | | 24 542.00 | 29 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 065 905.00 | 630 684.00 | 227 021.00 | 5 065 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 965.00 | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 165.00 | 629 719.00 | 227 021.00 | 5 056 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 647.00 | 4 367 647.00 | | 4 367 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 353.00 | 740 353.00 | | 740 353.00 |
UP Prêts | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 5 237 356.00 | 5 237 356.00 | | 5 237 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 507.00 | 542 016.00 | 952 491.00 | 1 494 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 057.00 | | | 523 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 719.00 | 771 719.00 | | 771 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 732.00 | 6 037 020.00 | 1 712.00 | 6 038 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 524.00 | 5 654 033.00 | 952 491.00 | 6 606 524.00 |