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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AH Fonds commercial | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AN Terrains | 7 937.00 | 6 458.00 | 1 478.00 | 7 937.00 |
AP Constructions | 934 653.00 | 647 680.00 | 286 973.00 | 934 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 692.00 | 3 012 938.00 | 918 754.00 | 3 931 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 086.00 | 625 532.00 | 149 553.00 | 775 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 444.00 | | 455 444.00 | 455 444.00 |
BF Prêts | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 004.00 | 4 302 296.00 | 1 852 707.00 | 6 155 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 930.00 | | 660 930.00 | 660 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 051.00 | | 3 169 051.00 | 3 169 051.00 |
BZ Autres créances | 779 108.00 | | 779 108.00 | 779 108.00 |
CF Disponibilités | 1 027 538.00 | | 1 027 538.00 | 1 027 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 406.00 | | 5 807 406.00 | 5 807 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 962 410.00 | 4 302 296.00 | 7 660 113.00 | 11 962 410.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 006 314.00 | | | 3 006 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 773.00 | | | 591 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DK Provisions réglementées | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 286.00 | | | 4 353 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 372.00 | | | 1 219 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 805.00 | | | 1 614 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 927.00 | | | 268 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 827.00 | | | 3 306 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 113.00 | | | 7 660 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 891.00 | | | 2 505 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 185 878.00 | 7 163 307.00 | 10 349 186.00 | 3 185 878.00 |
FG Production vendue services | 253 648.00 | | 253 648.00 | 253 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 527.00 | 7 163 307.00 | 10 602 834.00 | 3 439 527.00 |
FM Production stockée | | | -304 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 344 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 037 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 554.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 569 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 644.00 | | | 248 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 466 624.00 | | | 10 466 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 850.00 | | | 9 874 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 773.00 | | | 591 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 115.00 | | | 5 122 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 155 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 104 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 226.00 | | | 5 085 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074 313.00 | 478 555.00 | 250 571.00 | 4 074 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 626.00 | 478 555.00 | 250 571.00 | 4 064 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 090.00 | | 38 000.00 | 215 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 090.00 | | 38 000.00 | 215 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 805.00 | 1 614 805.00 | | 1 614 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
UP Prêts | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 051.00 | | | 3 169 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 506.00 | 185 506.00 | | 185 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 867.00 | 232 931.00 | 675 328.00 | 1 033 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 400.00 | | | 943 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
VP Divers | 779 108.00 | | | 779 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 927.00 | 268 927.00 | | 268 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 365.00 | 4 015 892.00 | 39 473.00 | 4 055 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 827.00 | 2 505 891.00 | 675 328.00 | 3 306 827.00 |