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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AH Fonds commercial | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AN Terrains | 7 937.00 | 6 458.00 | 1 478.00 | 7 937.00 |
AP Constructions | 1 566 925.00 | 682 086.00 | 884 839.00 | 1 566 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 895.00 | 3 337 475.00 | 1 213 420.00 | 4 550 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 457.00 | 649 336.00 | 104 120.00 | 753 457.00 |
BF Prêts | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 985.00 | 4 685 044.00 | 2 237 941.00 | 6 922 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 664.00 | | 438 664.00 | 438 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 578.00 | | 3 716 578.00 | 3 716 578.00 |
BZ Autres créances | 529 976.00 | | 529 976.00 | 529 976.00 |
CF Disponibilités | 1 376 296.00 | | 1 376 296.00 | 1 376 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 761.00 | | 6 385 761.00 | 6 385 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 308 746.00 | 4 685 044.00 | 8 623 702.00 | 13 308 746.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 798 087.00 | | | 2 798 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 381.00 | | | 780 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DK Provisions réglementées | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 881.00 | | | 4 320 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 226.00 | | | 1 590 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 344.00 | | | 2 475 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 615.00 | | | 179 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 820.00 | | | 4 302 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 702.00 | | | 8 623 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 777.00 | | | 3 110 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 616 635.00 | 9 472 540.00 | 14 089 175.00 | 4 616 635.00 |
FG Production vendue services | 255 648.00 | | 255 648.00 | 255 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 283.00 | 9 472 540.00 | 14 344 823.00 | 4 872 283.00 |
FM Production stockée | | | -398 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 996 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 506.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 841.00 | | | 302 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 944.00 | | | 14 099 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 319 563.00 | | | 13 319 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 381.00 | | | 780 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 004.00 | | 1 444 680.00 | 6 155 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 700.00 | 33 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 699.00 | 6 922 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 999.00 | 6 879 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104 815.00 | | 1 413 400.00 | 6 104 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 339.00 | | 31 280.00 | 40 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 297.00 | 565 506.00 | 182 759.00 | 4 302 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 610.00 | 565 506.00 | 182 759.00 | 4 292 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 344.00 | 2 475 344.00 | | 2 475 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
UP Prêts | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 579.00 | 3 716 579.00 | | 3 716 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 861.00 | 395 818.00 | 1 080 774.00 | 1 587 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 800.00 | | | 885 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 196.00 | | | 332 196.00 |
VP Divers | 529 977.00 | 529 977.00 | | 529 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 693.00 | 4 288 640.00 | 33 053.00 | 4 321 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 820.00 | 3 110 778.00 | 1 080 774.00 | 4 302 820.00 |