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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 9 740.00 | 1 876.00 | 11 616.00 |
AH Fonds commercial | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AN Terrains | 7 937.00 | 6 458.00 | 1 478.00 | 7 937.00 |
AP Constructions | 1 664 701.00 | 757 918.00 | 906 782.00 | 1 664 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147 635.00 | 3 668 613.00 | 1 479 021.00 | 5 147 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 207.00 | 623 173.00 | 196 034.00 | 819 207.00 |
BF Prêts | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 075.00 | 5 065 905.00 | 2 615 169.00 | 7 681 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 978.00 | | 477 978.00 | 477 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 034.00 | | 1 354 034.00 | 1 354 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 028.00 | | 3 754 028.00 | 3 754 028.00 |
BZ Autres créances | 864 180.00 | | 864 180.00 | 864 180.00 |
CF Disponibilités | 1 354 323.00 | | 1 354 323.00 | 1 354 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 834 322.00 | | 7 834 322.00 | 7 834 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 515 397.00 | 5 065 905.00 | 10 449 491.00 | 15 515 397.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 678 469.00 | | | 2 678 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 947.00 | | | 1 496 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 422.00 | | | 4 734 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 032.00 | | | 1 908 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 076.00 | | | 3 222 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 921.00 | | | 546 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 069.00 | | | 5 715 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 449 491.00 | | | 10 449 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 343.00 | | | 4 305 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 895 051.00 | 11 074 301.00 | 16 969 353.00 | 5 895 051.00 |
FG Production vendue services | 290 460.00 | | 290 460.00 | 290 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 511.00 | 11 074 301.00 | 17 259 813.00 | 6 185 511.00 |
FM Production stockée | | | 1 091 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 397 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 727 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 252.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 568 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 817.00 | | | 111 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 907.00 | | | 370 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 782.00 | | | 318 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 926.00 | | | 635 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 768 731.00 | | | 18 768 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 271 784.00 | | | 17 271 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 947.00 | | | 1 496 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 922 986.00 | | 1 119 480.00 | 6 922 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 341.00 | 29 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 380.00 | 7 681 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 045.00 | 7 639 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | 1 930.00 | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879 217.00 | | 1 050 311.00 | 6 879 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 919.00 | | 27 239.00 | 33 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 044.00 | 619 253.00 | 238 392.00 | 4 685 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 54.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675 358.00 | 619 199.00 | 238 392.00 | 4 675 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 177 090.00 | | 177 090.00 | 177 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 077.00 | 3 222 077.00 | | 3 227 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 921.00 | 546 921.00 | | 546 921.00 |
UP Prêts | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 028.00 | 3 754 028.00 | | 3 754 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 193.00 | 497 467.00 | 1 402 276.00 | 1 907 193.00 |
VI Groupe et associés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 448.00 | | | 480 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 933.00 | 4 647 986.00 | 28 947.00 | 4 676 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 206.00 | 4 305 343.00 | 1 402 275.00 | 5 132 206.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 864 181.00 | 864 181.00 | | 864 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |