| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 838.00 | 173 715.00 | 94 122.00 | 267 838.00 |
AH Fonds commercial | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 823 743.00 | 188 238.00 | 635 504.00 | 823 743.00 |
AP Constructions | 12 057 144.00 | 8 349 227.00 | 3 707 917.00 | 12 057 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933 223.00 | 16 699 105.00 | 13 234 118.00 | 29 933 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 811.00 | 820 967.00 | 409 843.00 | 1 230 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
AX Avances et acomptes | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BF Prêts | 491 365.00 | | 491 365.00 | 491 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 810.00 | | 294 810.00 | 294 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 371 816.00 | 26 231 255.00 | 19 140 561.00 | 45 371 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727 990.00 | 301 165.00 | 4 426 825.00 | 4 727 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 164.00 | | 1 300 164.00 | 1 300 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050 757.00 | 491 610.00 | 7 559 147.00 | 8 050 757.00 |
BZ Autres créances | 2 772 539.00 | | 2 772 539.00 | 2 772 539.00 |
CF Disponibilités | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 129 297.00 | 792 775.00 | 16 336 521.00 | 17 129 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 501 113.00 | 27 024 030.00 | 35 477 082.00 | 62 501 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 9 197 803.00 | 9 197 803.00 | | 9 197 803.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 955.00 | -611 210.00 | | -1 708 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 093.00 | -1 097 745.00 | | 1 788 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 616.00 | 352 463.00 | | 288 616.00 |
DL TOTAL (I) | 16 333 641.00 | 14 609 395.00 | | 16 333 641.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 770.00 | 92 428.00 | | 118 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 770.00 | 117 428.00 | | 148 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | 2 186.00 | | 2 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 160.00 | 1 958 224.00 | | 154 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079 926.00 | 12 818 410.00 | | 12 079 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542 101.00 | 4 740 946.00 | | 4 542 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 643.00 | 13 011.00 | | 294 643.00 |
EA Autres dettes | 1 921 607.00 | 407 888.00 | | 1 921 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 994 670.00 | 19 940 665.00 | | 18 994 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 477 082.00 | 34 667 488.00 | | 35 477 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 536.00 | 53 426.00 | 1 381 962.00 | 1 328 536.00 |
FD Production vendue biens | 47 284 865.00 | 18 035 900.00 | 65 320 765.00 | 47 284 865.00 |
FG Production vendue services | 345 330.00 | | 345 330.00 | 345 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 958 733.00 | 18 089 326.00 | 67 048 059.00 | 48 958 733.00 |
FM Production stockée | | | 78 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 236 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 920 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 357 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 804 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 199 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 767 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 846.00 | 102 564.00 | | 63 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 126.00 | 40 807.00 | | 47 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 876.00 | 40 807.00 | | 47 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 969.00 | 61 757.00 | | 15 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 572.00 | 227 175.00 | | 162 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 348.00 | -53 195.00 | | 140 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 984 682.00 | 68 382 000.00 | | 67 984 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 196 589.00 | 69 479 745.00 | | 66 196 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 093.00 | -1 097 745.00 | | 1 788 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 739 534.00 | | 3 144 865.00 | 44 739 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 961.00 | 786 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 516 097.00 | 996 485.00 | 45 371 816.00 | 1 516 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 097.00 | 975 524.00 | 44 311 096.00 | 1 516 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 543.00 | | | 274 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 704 154.00 | | 3 098 565.00 | 43 704 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 836.00 | | 46 300.00 | 760 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 305 146.00 | 1 854 507.00 | 928 398.00 | 25 305 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 836.00 | 32 879.00 | | 140 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 164 310.00 | 1 821 627.00 | 928 398.00 | 25 164 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 428.00 | 31 342.00 | | 117 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 530.00 | 3 635.00 | | 297 530.00 |
6T Sur comptes clients | 950 016.00 | | | 950 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 546.00 | 3 635.00 | | 1 247 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 974.00 | 34 977.00 | | 1 364 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 160.00 | 71 795.00 | 82 365.00 | 154 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079 926.00 | 12 079 926.00 | | 12 079 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199 083.00 | 2 199 083.00 | | 2 199 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 904.00 | 1 381 904.00 | | 1 381 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 643.00 | 294 643.00 | | 294 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 851.00 | 475 851.00 | | 475 851.00 |
UP Prêts | 491 365.00 | 20 568.00 | | 491 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 810.00 | 292 410.00 | | 294 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 479 479.00 | | | 7 479 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 278.00 | | | 571 278.00 |
VB T. V. A. | 349 936.00 | | | 349 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 755.00 | 1 445 755.00 | | 1 445 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004 433.00 | | | 1 004 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 625.00 | 361 625.00 | | 361 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 892.00 | | | 1 357 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 646 987.00 | 10 580 223.00 | 1 066 763.00 | 11 646 987.00 |
VW T.V.A. | 459 140.00 | 459 140.00 | | 459 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 994 670.00 | 18 912 305.00 | 82 365.00 | 18 994 670.00 |