| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 410.00 | 223 392.00 | 82 017.00 | 305 410.00 |
AH Fonds commercial | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 048 391.00 | 304 270.00 | 744 121.00 | 1 048 391.00 |
AP Constructions | 12 795 492.00 | 9 635 888.00 | 3 159 604.00 | 12 795 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 342 184.00 | 20 616 600.00 | 11 725 583.00 | 32 342 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 421.00 | 976 490.00 | 306 931.00 | 1 283 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 091.00 | | 232 091.00 | 232 091.00 |
AX Avances et acomptes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BF Prêts | 554 999.00 | | 554 999.00 | 554 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 741.00 | | 311 741.00 | 311 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 881 868.00 | 31 756 642.00 | 17 125 226.00 | 48 881 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807 103.00 | 332 942.00 | 5 474 161.00 | 5 807 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 877 118.00 | | 1 877 118.00 | 1 877 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 432 233.00 | 285 552.00 | 8 146 681.00 | 8 432 233.00 |
BZ Autres créances | 5 545 382.00 | | 5 545 382.00 | 5 545 382.00 |
CF Disponibilités | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 696 071.00 | 618 494.00 | 21 077 577.00 | 21 696 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 577 940.00 | 32 375 136.00 | 38 202 803.00 | 70 577 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 9 197 803.00 | 9 197 803.00 | | 9 197 803.00 |
DH Report à nouveau | -342 502.00 | -278 063.00 | | -342 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 051.00 | -64 438.00 | | 1 963 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 283.00 | 160 924.00 | | 107 283.00 |
DK Provisions réglementées | 287 443.00 | 61 199.00 | | 287 443.00 |
DL TOTAL (I) | 17 981 164.00 | 15 845 508.00 | | 17 981 164.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 10 000.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 151.00 | 118 770.00 | | 102 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 151.00 | 128 770.00 | | 372 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 668.00 | 147 278.00 | | 14 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 013.00 | 20 485.00 | | 21 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 958.00 | 110 607.00 | | 153 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 975 521.00 | 12 827 321.00 | | 10 975 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 085 213.00 | 4 603 183.00 | | 5 085 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 042.00 | 162 788.00 | | 2 020 042.00 |
EA Autres dettes | 1 579 070.00 | 1 695 510.00 | | 1 579 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 849 488.00 | 19 567 176.00 | | 19 849 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 202 803.00 | 35 541 455.00 | | 38 202 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 684.00 | | 1 342 684.00 | 1 342 684.00 |
FD Production vendue biens | 51 715 615.00 | 18 704 524.00 | 70 420 140.00 | 51 715 615.00 |
FG Production vendue services | 177 992.00 | 94 615.00 | 272 607.00 | 177 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 236 292.00 | 18 799 140.00 | 72 035 432.00 | 53 236 292.00 |
FM Production stockée | | | -548 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 406 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 233 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 092 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 485 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 396 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 514 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 782 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954 045.00 | 63 846.00 | | 1 954 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954 153.00 | 63 846.00 | | 1 954 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 241.00 | 12 994.00 | | 1 724 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 351.00 | 61 199.00 | | 226 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 593.00 | 74 193.00 | | 1 950 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | -10 347.00 | | 3 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 137.00 | | | 310 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 454.00 | | | 1 011 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 187 933.00 | 79 426 722.00 | | 74 187 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 224 881.00 | 79 491 161.00 | | 72 224 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 051.00 | -64 438.00 | | 1 963 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 021 106.00 | | 2 542 063.00 | 48 021 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 529.00 | 866 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 278.00 | 531 021.00 | 48 881 868.00 | 1 150 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 407.00 | 8 910.00 | 312 115.00 | 54 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 871.00 | 352 582.00 | 47 703 012.00 | 1 095 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 981.00 | | 93 451.00 | 281 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 825 130.00 | | 2 326 336.00 | 46 825 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 994.00 | | 122 275.00 | 913 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 728 839.00 | 2 363 985.00 | 336 182.00 | 29 728 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 909.00 | 23 393.00 | 8 910.00 | 208 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 519 930.00 | 2 340 592.00 | 327 272.00 | 29 519 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 199.00 | 226 351.00 | 107.00 | 61 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 770.00 | 270 000.00 | 26 619.00 | 128 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 283.00 | 10 659.00 | | 322 283.00 |
6T Sur comptes clients | 571 144.00 | | 285 592.00 | 571 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 427.00 | 10 659.00 | 285 592.00 | 893 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 397.00 | 507 010.00 | 312 318.00 | 1 083 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 659.00 | 312 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 351.00 | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 975 521.00 | 10 975 521.00 | | 10 975 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789 390.00 | 2 789 390.00 | | 2 789 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482 160.00 | 1 482 160.00 | | 1 482 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 042.00 | 2 020 042.00 | | 2 020 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 616.00 | 567 616.00 | | 567 616.00 |
UP Prêts | 554 999.00 | 20 219.00 | 534 780.00 | 554 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 741.00 | 309 341.00 | 2 400.00 | 311 741.00 |
UX Autres créances clients | 8 104 173.00 | 8 104 173.00 | | 8 104 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 904.00 | 192 714.00 | 14 190.00 | 206 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 060.00 | | 328 060.00 | 328 060.00 |
VB T. V. A. | 256 326.00 | 256 326.00 | | 256 326.00 |
VC Groupe et associés | 4 947 909.00 | 4 947 909.00 | | 4 947 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 454.00 | 1 011 454.00 | | 1 011 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 567.00 | 488 567.00 | | 488 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 870 774.00 | 13 991 343.00 | 879 430.00 | 14 870 774.00 |
VW T.V.A. | 325 095.00 | 325 095.00 | | 325 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 695 529.00 | 19 695 529.00 | | 19 695 529.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | 206.00 | | 215.00 |