| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 560.00 | 270 494.00 | 39 066.00 | 309 560.00 |
AH Fonds commercial | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
AN Terrains | 1 036 448.00 | 377 481.00 | 658 967.00 | 1 036 448.00 |
AP Constructions | 13 459 817.00 | 10 523 932.00 | 2 935 884.00 | 13 459 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 125 868.00 | 23 575 717.00 | 12 550 150.00 | 36 125 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 345.00 | 1 121 407.00 | 180 937.00 | 1 302 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196 230.00 | | 1 196 230.00 | 1 196 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 605 054.00 | | 605 054.00 | 605 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543 241.00 | | 543 241.00 | 543 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 585 270.00 | 35 869 032.00 | 18 716 237.00 | 54 585 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167 495.00 | 325 977.00 | 7 841 518.00 | 8 167 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 469 852.00 | | 2 469 852.00 | 2 469 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653 477.00 | | 7 653 477.00 | 7 653 477.00 |
BZ Autres créances | 1 125 155.00 | | 1 125 155.00 | 1 125 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 442 034.00 | 325 977.00 | 19 116 057.00 | 19 442 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 027 305.00 | 36 195 009.00 | 37 832 295.00 | 74 027 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 9 197 803.00 | 9 197 803.00 | | 9 197 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 930 708.00 | 1 620 549.00 | | 2 930 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 955 579.00 | 1 310 159.00 | | -2 955 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 489.00 | 53 642.00 | | 145 489.00 |
DK Provisions réglementées | 870 736.00 | 541 652.00 | | 870 736.00 |
DL TOTAL (I) | 16 957 243.00 | 19 491 891.00 | | 16 957 243.00 |
DP Provisions pour risques | 178 251.00 | 10 000.00 | | 178 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 078.00 | 104 062.00 | | 130 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 329.00 | 114 062.00 | | 308 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 725.00 | 62 603.00 | | 61 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 608 095.00 | 9 191 388.00 | | 11 608 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253 718.00 | 3 817 814.00 | | 4 253 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 839.00 | 44 688.00 | | 361 839.00 |
EA Autres dettes | 4 281 343.00 | 636 896.00 | | 4 281 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 566 722.00 | 13 776 692.00 | | 20 566 722.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 832 295.00 | 33 382 657.00 | | 37 832 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 459.00 | | 1 590 459.00 | 1 590 459.00 |
FD Production vendue biens | 59 867 700.00 | 21 592 436.00 | 81 460 136.00 | 59 867 700.00 |
FG Production vendue services | 133 318.00 | 153 740.00 | 287 058.00 | 133 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 591 477.00 | 21 746 176.00 | 83 337 654.00 | 61 591 477.00 |
FM Production stockée | | | 689 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 181 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 398 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 491 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 755 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 686 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 717 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 667 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 681.00 | 5 783.00 | | 31 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 681.00 | 5 783.00 | | 31 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 969.00 | 59 424.00 | | 85 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 403.00 | 2 871.00 | | 14 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 765.00 | 259 991.00 | | 360 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 169.00 | 262 863.00 | | 375 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 199.00 | -203 439.00 | | -289 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 22 387.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 384 248.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 267 146.00 | 67 345 131.00 | | 84 267 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 222 725.00 | 66 034 971.00 | | 87 222 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 955 579.00 | 1 310 159.00 | | -2 955 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 800 150.00 | | 9 113 685.00 | 50 800 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 669.00 | 1 148 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 643 161.00 | 685 404.00 | 54 585 270.00 | 4 643 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 316 265.00 | 4 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 011.00 | 291 734.00 | 53 120 709.00 | 4 639 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 115.00 | | 8 301.00 | 312 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 523 887.00 | | 8 527 567.00 | 49 523 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 147.00 | | 577 817.00 | 964 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 818 394.00 | 2 327 969.00 | 277 331.00 | 33 818 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 081.00 | 22 413.00 | | 248 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 570 313.00 | 2 305 556.00 | 277 331.00 | 33 570 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541 652.00 | 360 765.00 | 31 681.00 | 541 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 062.00 | 194 267.00 | | 114 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 910.00 | | 2 933.00 | 328 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 910.00 | | 2 933.00 | 328 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 624.00 | 555 033.00 | 34 614.00 | 984 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 267.00 | 2 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 765.00 | 31 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 608 095.00 | 11 608 095.00 | | 11 608 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469 687.00 | 2 469 687.00 | | 2 469 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 354.00 | 1 277 354.00 | | 1 277 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 839.00 | 361 839.00 | | 361 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 926.00 | 444 926.00 | | 444 926.00 |
UP Prêts | 605 054.00 | 42 573.00 | 562 481.00 | 605 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 241.00 | 543 241.00 | | 543 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 653 477.00 | 7 653 477.00 | | 7 653 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 043.00 | 7 683.00 | 12 360.00 | 20 043.00 |
VB T. V. A. | 270 395.00 | 270 395.00 | | 270 395.00 |
VC Groupe et associés | 365 416.00 | 365 416.00 | | 365 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 836 417.00 | 3 836 417.00 | | 3 836 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 163.00 | 232 163.00 | | 232 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 725.00 | 431 725.00 | | 431 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 952 307.00 | 9 377 465.00 | 574 841.00 | 9 952 307.00 |
VW T.V.A. | 274 511.00 | 274 511.00 | | 274 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 566 722.00 | 20 504 996.00 | 61 725.00 | 20 566 722.00 |