| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 410.00 | 248 081.00 | 57 329.00 | 305 410.00 |
AH Fonds commercial | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
AN Terrains | 1 048 391.00 | 346 920.00 | 701 470.00 | 1 048 391.00 |
AP Constructions | 12 949 218.00 | 10 100 555.00 | 2 848 662.00 | 12 949 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 125 314.00 | 22 070 788.00 | 11 054 526.00 | 33 125 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 765.00 | 1 052 048.00 | 228 716.00 | 1 280 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 709.00 | | 293 709.00 | 293 709.00 |
AX Avances et acomptes | 826 488.00 | | 826 488.00 | 826 488.00 |
BF Prêts | 570 478.00 | | 570 478.00 | 570 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 669.00 | | 393 669.00 | 393 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 800 150.00 | 33 818 394.00 | 16 981 756.00 | 50 800 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702 951.00 | 328 910.00 | 5 374 041.00 | 5 702 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 780 722.00 | | 1 780 722.00 | 1 780 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595 217.00 | | 5 595 217.00 | 5 595 217.00 |
BZ Autres créances | 3 580 541.00 | | 3 580 541.00 | 3 580 541.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 729 810.00 | 328 910.00 | 16 400 900.00 | 16 729 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 529 961.00 | 34 147 304.00 | 33 382 657.00 | 67 529 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 9 197 803.00 | 9 197 803.00 | | 9 197 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 549.00 | -342 502.00 | | 1 620 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 159.00 | 1 963 051.00 | | 1 310 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 642.00 | 107 283.00 | | 53 642.00 |
DK Provisions réglementées | 541 652.00 | 287 443.00 | | 541 652.00 |
DL TOTAL (I) | 19 491 891.00 | 17 981 164.00 | | 19 491 891.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 270 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 062.00 | 102 151.00 | | 104 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 062.00 | 372 151.00 | | 114 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 301.00 | 14 668.00 | | 23 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 603.00 | 21 013.00 | | 62 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191 388.00 | 10 975 521.00 | | 9 191 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817 814.00 | 5 085 213.00 | | 3 817 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 688.00 | 2 020 042.00 | | 44 688.00 |
EA Autres dettes | 636 896.00 | 1 579 070.00 | | 636 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 776 692.00 | 19 849 488.00 | | 13 776 692.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 382 657.00 | 38 202 803.00 | | 33 382 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 623.00 | | 1 494 623.00 | 1 494 623.00 |
FD Production vendue biens | 47 583 098.00 | 16 445 092.00 | 64 028 191.00 | 47 583 098.00 |
FG Production vendue services | 250 317.00 | 362 442.00 | 612 759.00 | 250 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 328 038.00 | 16 807 535.00 | 66 135 573.00 | 49 328 038.00 |
FM Production stockée | | | -96 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 285 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 021 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 011 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 209 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783.00 | 107.00 | | 5 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 641.00 | 1 954 045.00 | | 53 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 783.00 | 107.00 | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 424.00 | 1 954 153.00 | | 59 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | 1 724 241.00 | | 2 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 991.00 | 226 351.00 | | 259 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 863.00 | 1 950 593.00 | | 262 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 439.00 | 3 560.00 | | -203 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 387.00 | 310 137.00 | | 22 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 248.00 | 1 011 454.00 | | 384 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 345 131.00 | 74 187 933.00 | | 67 345 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 034 971.00 | 72 224 881.00 | | 66 034 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 159.00 | 1 963 051.00 | | 1 310 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 881 868.00 | | 3 867 974.00 | 48 881 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 262.00 | 964 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 237 814.00 | 711 877.00 | 50 800 150.00 | 1 237 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 814.00 | 303 615.00 | 49 523 887.00 | 1 237 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 115.00 | | | 312 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 703 012.00 | | 3 362 305.00 | 47 703 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 740.00 | | 505 669.00 | 866 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 756 642.00 | 2 362 494.00 | 300 743.00 | 31 756 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 392.00 | 24 688.00 | | 223 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 533 249.00 | 2 337 806.00 | 300 743.00 | 31 533 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 443.00 | 259 991.00 | 5 783.00 | 287 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 151.00 | 11 911.00 | 270 000.00 | 372 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 942.00 | | 4 032.00 | 332 942.00 |
6T Sur comptes clients | 285 552.00 | | 285 552.00 | 285 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 494.00 | | 289 584.00 | 618 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 088.00 | 271 902.00 | 565 367.00 | 1 278 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 911.00 | 559 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 991.00 | 5 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191 388.00 | 9 191 388.00 | | 9 191 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210 240.00 | 2 210 240.00 | | 2 210 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 189.00 | 1 280 189.00 | | 1 280 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 896.00 | 636 896.00 | | 636 896.00 |
UP Prêts | 570 478.00 | 20 730.00 | 549 748.00 | 570 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 669.00 | 391 269.00 | 2 400.00 | 393 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 595 217.00 | 5 595 217.00 | | 5 595 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | 10 867.00 | 12 666.00 | 23 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VB T. V. A. | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |
VC Groupe et associés | 3 174 233.00 | 3 174 233.00 | | 3 174 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 671.00 | 254 671.00 | | 254 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 389.00 | 9 579 575.00 | 564 814.00 | 10 144 389.00 |
VW T.V.A. | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 776 692.00 | 13 714 089.00 | 62 603.00 | 13 776 692.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |