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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 912.00 | 208 909.00 | 51 003.00 | 259 912.00 |
AH Fonds commercial | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
AN Terrains | 1 049 498.00 | 262 109.00 | 787 389.00 | 1 049 498.00 |
AP Constructions | 12 740 586.00 | 9 174 864.00 | 3 565 721.00 | 12 740 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 678 737.00 | 19 194 372.00 | 12 484 364.00 | 31 678 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 069.00 | 888 583.00 | 373 486.00 | 1 262 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
AX Avances et acomptes | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BF Prêts | 541 052.00 | | 541 052.00 | 541 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 942.00 | | 372 942.00 | 372 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 021 106.00 | 29 728 839.00 | 18 292 266.00 | 48 021 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774 605.00 | 322 283.00 | 5 452 322.00 | 5 774 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 425 844.00 | | 2 425 844.00 | 2 425 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642 342.00 | 571 144.00 | 8 071 198.00 | 8 642 342.00 |
BZ Autres créances | 1 205 591.00 | | 1 205 591.00 | 1 205 591.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 142 616.00 | 893 427.00 | 17 249 188.00 | 18 142 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 163 722.00 | 30 622 267.00 | 35 541 455.00 | 66 163 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 9 197 803.00 | 9 197 803.00 | | 9 197 803.00 |
DH Report à nouveau | -278 063.00 | 79 137.00 | | -278 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 438.00 | -357 201.00 | | -64 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 924.00 | 224 770.00 | | 160 924.00 |
DK Provisions réglementées | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
DL TOTAL (I) | 15 845 508.00 | 15 912 594.00 | | 15 845 508.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 278.00 | 131 056.00 | | 147 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 485.00 | 86 175.00 | | 20 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 607.00 | 120 180.00 | | 110 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827 321.00 | 12 735 959.00 | | 12 827 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603 183.00 | 4 425 132.00 | | 4 603 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 788.00 | 155 021.00 | | 162 788.00 |
EA Autres dettes | 1 695 510.00 | 1 834 278.00 | | 1 695 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 567 176.00 | 19 487 803.00 | | 19 567 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 541 455.00 | 35 529 167.00 | | 35 541 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 509.00 | | 1 481 509.00 | 1 481 509.00 |
FD Production vendue biens | 54 579 072.00 | 22 022 274.00 | 76 601 346.00 | 54 579 072.00 |
FG Production vendue services | 334 282.00 | 53 126.00 | 387 408.00 | 334 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 394 864.00 | 22 075 400.00 | 78 470 264.00 | 56 394 864.00 |
FM Production stockée | | | 538 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 362 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 003 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 626 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 539 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 356 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 846.00 | 94 000.00 | | 63 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 994.00 | 48 219.00 | | 12 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 193.00 | 48 219.00 | | 74 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 347.00 | 45 781.00 | | -10 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 185 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 426 722.00 | 72 504 826.00 | | 79 426 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 491 161.00 | 72 862 028.00 | | 79 491 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 438.00 | -357 201.00 | | -64 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 720 017.00 | | 3 503 960.00 | 46 720 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 105.00 | 913 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775 448.00 | 427 423.00 | 48 021 106.00 | 1 775 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 10 981.00 | 281 981.00 | 1 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 592.00 | 308 336.00 | 46 825 130.00 | 1 773 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 743.00 | | 19 075.00 | 275 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 552 883.00 | | 3 354 175.00 | 45 552 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 390.00 | | 130 709.00 | 891 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 862 583.00 | 2 172 579.00 | 306 323.00 | 27 862 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 261.00 | 19 629.00 | 10 981.00 | 200 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 662 321.00 | 2 152 950.00 | 295 342.00 | 27 662 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 199.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 345.00 | 7 938.00 | | 314 345.00 |
6T Sur comptes clients | 497 998.00 | 87 886.00 | 14 740.00 | 497 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 343.00 | 95 824.00 | 14 740.00 | 812 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 113.00 | 157 023.00 | 14 740.00 | 941 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 825.00 | 14 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827 321.00 | 12 827 321.00 | | 12 827 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319 332.00 | 2 319 332.00 | | 2 319 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 133.00 | 1 381 133.00 | | 1 381 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 320.00 | 587 320.00 | | 587 320.00 |
UP Prêts | 541 052.00 | 21 186.00 | 519 866.00 | 541 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 942.00 | 370 542.00 | 2 400.00 | 372 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 984 492.00 | 7 984 492.00 | | 7 984 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 918.00 | 169 728.00 | 14 190.00 | 183 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 850.00 | | 657 850.00 | 657 850.00 |
VB T. V. A. | 457 952.00 | 457 952.00 | | 457 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 190.00 | 1 108 190.00 | | 1 108 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 809.00 | 380 809.00 | | 380 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 394.00 | 447 394.00 | | 447 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 796 445.00 | 9 602 138.00 | 1 194 306.00 | 10 796 445.00 |
VW T.V.A. | 455 322.00 | 455 322.00 | | 455 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 456 568.00 | 19 436 082.00 | 20 485.00 | 19 456 568.00 |