| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 038.00 | 200 261.00 | 68 776.00 | 269 038.00 |
AH Fonds commercial | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
AN Terrains | 1 026 096.00 | 218 344.00 | 807 751.00 | 1 026 096.00 |
AP Constructions | 12 295 945.00 | 8 718 027.00 | 3 577 917.00 | 12 295 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811 847.00 | 17 887 854.00 | 12 923 992.00 | 30 811 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 469.00 | 838 094.00 | 404 375.00 | 1 242 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
AX Avances et acomptes | 115 414.00 | | 115 414.00 | 115 414.00 |
BF Prêts | 527 069.00 | | 527 069.00 | 527 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 320.00 | | 364 320.00 | 364 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 720 017.00 | 27 862 583.00 | 18 857 433.00 | 46 720 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720 568.00 | 314 345.00 | 5 406 223.00 | 5 720 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 886 889.00 | | 1 886 889.00 | 1 886 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 023 279.00 | 497 998.00 | 7 525 280.00 | 8 023 279.00 |
BZ Autres créances | 1 782 597.00 | | 1 782 597.00 | 1 782 597.00 |
CF Disponibilités | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 484 078.00 | 812 343.00 | 16 671 734.00 | 17 484 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 204 095.00 | 28 674 927.00 | 35 529 167.00 | 64 204 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 | | 6 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 9 197 803.00 | 9 197 803.00 | | 9 197 803.00 |
DH Report à nouveau | 79 137.00 | -1 708 955.00 | | 79 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 201.00 | 1 788 093.00 | | -357 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 770.00 | 288 616.00 | | 224 770.00 |
DL TOTAL (I) | 15 912 594.00 | 16 333 641.00 | | 15 912 594.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 770.00 | 148 770.00 | | 128 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 056.00 | 2 231.00 | | 131 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 175.00 | 154 160.00 | | 86 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735 959.00 | 12 079 926.00 | | 12 735 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425 132.00 | 4 542 101.00 | | 4 425 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 021.00 | 294 643.00 | | 155 021.00 |
EA Autres dettes | 1 834 278.00 | 1 921 607.00 | | 1 834 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 487 803.00 | 18 994 670.00 | | 19 487 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 529 167.00 | 35 477 082.00 | | 35 529 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 198.00 | 60 702.00 | 1 305 900.00 | 1 245 198.00 |
FD Production vendue biens | 51 978 282.00 | 17 726 187.00 | 69 704 469.00 | 51 978 282.00 |
FG Production vendue services | 407 084.00 | 20 349.00 | 427 433.00 | 407 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 630 565.00 | 17 807 238.00 | 71 437 803.00 | 53 630 565.00 |
FM Production stockée | | | 586 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 289 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 410 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 977 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 685 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 940 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 997 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 558 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 63 846.00 | | 94 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 219.00 | 47 126.00 | | 48 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 219.00 | 47 876.00 | | 48 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 781.00 | 15 969.00 | | 45 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 227.00 | 162 572.00 | | 185 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 504 826.00 | 67 984 682.00 | | 72 504 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 862 028.00 | 66 196 589.00 | | 72 862 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 201.00 | 1 788 093.00 | | -357 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 371 816.00 | | 3 743 011.00 | 45 371 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915 016.00 | 479 794.00 | 46 720 017.00 | 1 915 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 016.00 | 479 794.00 | 45 552 883.00 | 1 915 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 543.00 | | 1 200.00 | 274 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 311 096.00 | | 3 636 596.00 | 44 311 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 176.00 | | 105 214.00 | 786 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 812 430.00 | | | 1 812 430.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 231 255.00 | 2 062 903.00 | 431 575.00 | 26 231 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 715.00 | 26 546.00 | | 173 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 057 539.00 | 2 036 357.00 | 431 575.00 | 26 057 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 770.00 | | 20 000.00 | 148 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 165.00 | 13 180.00 | | 301 165.00 |
6T Sur comptes clients | 491 610.00 | 6 388.00 | | 491 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 775.00 | 19 568.00 | | 792 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 545.00 | 19 568.00 | 20 000.00 | 941 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 566.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 175.00 | 66 286.00 | 19 889.00 | 86 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735 959.00 | 12 735 959.00 | | 12 735 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266 803.00 | 2 266 803.00 | | 2 266 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 303.00 | 1 285 303.00 | | 1 285 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 988.00 | 449 988.00 | | 449 988.00 |
UP Prêts | 527 069.00 | 20 568.00 | | 527 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 320.00 | 361 920.00 | | 364 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 444 334.00 | | | 7 444 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 944.00 | | | 578 944.00 |
VB T. V. A. | 206 563.00 | | | 206 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 289.00 | 1 384 289.00 | | 1 384 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291 389.00 | | | 1 291 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 916.00 | 419 916.00 | | 419 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737 511.00 | 9 632 451.00 | 1 105 060.00 | 10 737 511.00 |
VW T.V.A. | 453 109.00 | 453 109.00 | | 453 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 367 623.00 | 19 347 734.00 | 19 889.00 | 19 367 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |