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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 396.00 | 253 017.00 | 53 379.00 | 306 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 397 332.00 | | 397 332.00 | 397 332.00 |
AP Constructions | 6 113 278.00 | 4 100 731.00 | 2 012 546.00 | 6 113 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626 947.00 | 14 947 032.00 | 3 679 914.00 | 18 626 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 023.00 | 431 117.00 | 247 905.00 | 679 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 470.00 | 15 750.00 | 403 720.00 | 419 470.00 |
BF Prêts | 525 335.00 | | 525 335.00 | 525 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 072.00 | | 277 072.00 | 277 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 571 170.00 | 19 747 648.00 | 10 823 521.00 | 30 571 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127 645.00 | 113 434.00 | 3 014 211.00 | 3 127 645.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 583 003.00 | | 1 583 003.00 | 1 583 003.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 418 597.00 | 7 375.00 | 7 411 222.00 | 7 418 597.00 |
BZ Autres créances | 11 097 802.00 | | 11 097 802.00 | 11 097 802.00 |
CF Disponibilités | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 395 463.00 | 120 809.00 | 23 274 654.00 | 23 395 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 966 634.00 | 19 868 457.00 | 34 098 176.00 | 53 966 634.00 |
CU Autres participations | 3 226 314.00 | | 3 226 314.00 | 3 226 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DG Autres réserves | 11 371 542.00 | 11 371 543.00 | | 11 371 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 010.00 | 3 148 559.00 | | 1 556 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 056.00 | -1 592 549.00 | | 1 242 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 357.00 | 3 900.00 | | 19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 19 221 467.00 | 17 963 953.00 | | 19 221 467.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 363.00 | 88 380.00 | | 125 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 363.00 | 198 380.00 | | 275 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 688.00 | 610 486.00 | | 393 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 662.00 | 9 792 006.00 | | 9 312 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212 185.00 | 4 274 385.00 | | 4 212 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092.00 | 376 436.00 | | 225 092.00 |
EA Autres dettes | 457 717.00 | 642 471.00 | | 457 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 601 345.00 | 15 695 784.00 | | 14 601 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 098 176.00 | 33 858 117.00 | | 34 098 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 381.00 | | 1 940 381.00 | 1 940 381.00 |
FD Production vendue biens | 56 777 668.00 | | 56 777 668.00 | 56 777 668.00 |
FG Production vendue services | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 930 118.00 | | 58 930 118.00 | 58 930 118.00 |
FM Production stockée | | | 42 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 393 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 426 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 660 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 824 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 810 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027.00 | 2 516 956.00 | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | 2 517 736.00 | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 663.00 | 2 527 370.00 | | 58 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663.00 | 2 527 370.00 | | 58 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 635.00 | -9 634.00 | | -54 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 361.00 | 160 487.00 | | 203 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | -26 077.00 | | 8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 408 722.00 | 62 270 748.00 | | 59 408 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 166 665.00 | 63 863 297.00 | | 58 166 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 056.00 | -1 592 549.00 | | 1 242 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 665 655.00 | | 3 860 352.00 | 28 665 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 519 333.00 | 435 504.00 | 30 571 170.00 | 1 519 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | 306 396.00 | 22 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 145.00 | 435 504.00 | 26 236 052.00 | 1 497 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 208.00 | | 44 375.00 | 284 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 933 037.00 | | 3 235 664.00 | 24 933 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 408.00 | | 580 313.00 | 3 448 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625 668.00 | 1 483 072.00 | 376 842.00 | 18 625 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 374.00 | 18 643.00 | | 234 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391 294.00 | 1 464 429.00 | 376 842.00 | 18 391 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 380.00 | 76 983.00 | | 198 380.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 99 650.00 | 13 784.00 | | 99 650.00 |
6T Sur comptes clients | 26 529.00 | 2 881.00 | 22 035.00 | 26 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 179.00 | 32 415.00 | 22 035.00 | 126 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 559.00 | 109 398.00 | 22 035.00 | 324 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 688.00 | 229 914.00 | 163 774.00 | 393 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 662.00 | 9 312 662.00 | | 9 312 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058 646.00 | 2 058 646.00 | | 2 058 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 444.00 | 1 217 444.00 | | 1 217 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 092.00 | 225 092.00 | | 225 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 717.00 | 457 717.00 | | 457 717.00 |
UP Prêts | 525 335.00 | 21 249.00 | | 525 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 072.00 | 277 072.00 | | 277 072.00 |
UX Autres créances clients | 7 409 771.00 | | | 7 409 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 221 997.00 | | | 221 997.00 |
VC Groupe et associés | 9 588 863.00 | | | 9 588 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 498.00 | | | 229 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 381.00 | | | 646 381.00 |
VP Divers | 154 571.00 | | | 154 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 427.00 | 323 427.00 | | 323 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 718.00 | | | 456 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 359 233.00 | 18 834 584.00 | 524 649.00 | 19 359 233.00 |
VW T.V.A. | 603 683.00 | 603 683.00 | | 603 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 345.00 | 14 437 571.00 | 163 774.00 | 14 601 345.00 |