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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 640.00 | 276 028.00 | 53 611.00 | 329 640.00 |
AN Terrains | 397 332.00 | | 397 332.00 | 397 332.00 |
AP Constructions | 6 723 795.00 | 4 513 353.00 | 2 210 441.00 | 6 723 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 270 109.00 | 15 381 000.00 | 5 889 108.00 | 21 270 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 139.00 | 529 131.00 | 125 007.00 | 654 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 935.00 | 15 750.00 | 125 185.00 | 140 935.00 |
BF Prêts | 542 720.00 | | 542 720.00 | 542 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 703.00 | | 364 703.00 | 364 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 649 691.00 | 20 715 264.00 | 12 934 426.00 | 33 649 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591 671.00 | 122 891.00 | 3 468 780.00 | 3 591 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 798 421.00 | | 1 798 421.00 | 1 798 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592 161.00 | 52 880.00 | 6 539 281.00 | 6 592 161.00 |
BZ Autres créances | 7 296 877.00 | | 7 296 877.00 | 7 296 877.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 304 754.00 | 175 771.00 | 19 128 983.00 | 19 304 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 954 445.00 | 20 891 035.00 | 32 063 409.00 | 52 954 445.00 |
CU Autres participations | 3 226 314.00 | | 3 226 314.00 | 3 226 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DG Autres réserves | 11 371 542.00 | 11 371 542.00 | | 11 371 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 283.00 | 2 798 066.00 | | 2 184 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 041.00 | -613 783.00 | | -596 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 302.00 | 15 330.00 | | 11 302.00 |
DL TOTAL (I) | 18 003 586.00 | 18 603 655.00 | | 18 003 586.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 150 000.00 | | 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 681.00 | 212 681.00 | | 432 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 465.00 | 321 356.00 | | 460 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 565.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712 735.00 | 12 208 343.00 | | 8 712 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766 429.00 | 4 071 001.00 | | 3 766 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 485.00 | 508 498.00 | | 171 485.00 |
EA Autres dettes | 516 026.00 | 457 610.00 | | 516 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 627 142.00 | 17 803 355.00 | | 13 627 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 063 409.00 | 36 619 692.00 | | 32 063 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 482.00 | | 2 294 482.00 | 2 294 482.00 |
FD Production vendue biens | 60 655 556.00 | 42 451.00 | 60 698 007.00 | 60 655 556.00 |
FG Production vendue services | 384 755.00 | | 384 755.00 | 384 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 334 795.00 | 42 451.00 | 63 377 246.00 | 63 334 795.00 |
FM Production stockée | | | 67 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 063 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 879 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 732 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 389 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027.00 | 25 698.00 | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | 25 698.00 | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 766.00 | 68 484.00 | | 91 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 766.00 | 68 484.00 | | 91 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 739.00 | -42 786.00 | | -87 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 048.00 | 264 157.00 | | 151 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 074 138.00 | 64 831 277.00 | | 64 074 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 670 180.00 | 65 445 061.00 | | 64 670 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 041.00 | -613 783.00 | | -596 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 6 105 355.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 941.00 | 4 133 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 795 574.00 | 2 151 020.00 | 33 649 691.00 | 3 795 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 452.00 | 329 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 574.00 | 1 700 627.00 | 29 186 312.00 | 3 795 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 396.00 | | 29 695.00 | 306 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 019 619.00 | | 5 662 895.00 | 29 019 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164 915.00 | | 412 764.00 | 4 164 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 851 999.00 | 1 462 827.00 | 1 615 312.00 | 20 851 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 433.00 | 11 046.00 | 6 452.00 | 271 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 580 565.00 | 1 451 780.00 | 1 608 860.00 | 20 580 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 681.00 | 260 000.00 | 30 000.00 | 212 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 135.00 | 68 756.00 | 47 000.00 | 101 135.00 |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | 51 169.00 | 1 243.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 839.00 | 119 925.00 | 48 243.00 | 119 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 620.00 | 369 925.00 | 78 243.00 | 332 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 925.00 | 78 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712 735.00 | 8 712 735.00 | | 8 712 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861 032.00 | 1 861 032.00 | | 1 861 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 889.00 | 904 889.00 | | 904 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 485.00 | 171 485.00 | | 171 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 026.00 | 516 026.00 | | 516 026.00 |
UP Prêts | 542 720.00 | 22 629.00 | 520 091.00 | 542 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 703.00 | 364 703.00 | | 364 703.00 |
UX Autres créances clients | 6 455 463.00 | 6 455 463.00 | | 6 455 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 521.00 | 7 288.00 | 7 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
VB T. V. A. | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |
VC Groupe et associés | 6 476 175.00 | 6 476 175.00 | | 6 476 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 465.00 | 460 465.00 | | 460 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 816.00 | 330 816.00 | | 330 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 772.00 | 382 772.00 | | 382 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 648.00 | 304 648.00 | | 304 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 822 000.00 | 14 157 923.00 | 664 077.00 | 14 822 000.00 |
VW T.V.A. | 617 735.00 | 617 735.00 | | 617 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 627 142.00 | 13 627 142.00 | | 13 627 142.00 |