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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 396.00 | 271 433.00 | 34 962.00 | 306 396.00 |
AN Terrains | 397 332.00 | | 397 332.00 | 397 332.00 |
AP Constructions | 6 297 444.00 | 4 356 648.00 | 1 940 796.00 | 6 297 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 617 607.00 | 15 765 732.00 | 3 851 875.00 | 19 617 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 045.00 | 458 185.00 | 179 859.00 | 638 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 069 189.00 | 15 750.00 | 2 053 439.00 | 2 069 189.00 |
BF Prêts | 534 517.00 | | 534 517.00 | 534 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 083.00 | | 404 083.00 | 404 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 490 931.00 | 20 867 749.00 | 12 623 182.00 | 33 490 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619 644.00 | 101 135.00 | 3 518 509.00 | 3 619 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 730 698.00 | | 1 730 698.00 | 1 730 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 402 995.00 | 2 954.00 | 7 400 041.00 | 7 402 995.00 |
BZ Autres créances | 11 309 645.00 | | 11 309 645.00 | 11 309 645.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 100 599.00 | 104 089.00 | 23 996 510.00 | 24 100 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 591 531.00 | 20 971 839.00 | 36 619 692.00 | 57 591 531.00 |
CU Autres participations | 3 226 314.00 | | 3 226 314.00 | 3 226 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DG Autres réserves | 11 371 542.00 | 11 371 542.00 | | 11 371 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 798 066.00 | 1 556 010.00 | | 2 798 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 783.00 | 1 242 056.00 | | -613 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 330.00 | 19 357.00 | | 15 330.00 |
DL TOTAL (I) | 18 603 655.00 | 19 221 467.00 | | 18 603 655.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 681.00 | 125 363.00 | | 62 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 681.00 | 275 363.00 | | 212 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 356.00 | | | 321 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 565.00 | 393 688.00 | | 165 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208 343.00 | 9 312 662.00 | | 12 208 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071 001.00 | 4 212 185.00 | | 4 071 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 498.00 | 225 092.00 | | 508 498.00 |
EA Autres dettes | 457 610.00 | 457 717.00 | | 457 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 803 355.00 | 14 601 345.00 | | 17 803 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 619 692.00 | 34 098 176.00 | | 36 619 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 710.00 | | 2 850 710.00 | 2 850 710.00 |
FD Production vendue biens | 60 841 300.00 | | 60 841 300.00 | 60 841 300.00 |
FG Production vendue services | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 968 785.00 | | 63 968 785.00 | 63 968 785.00 |
FM Production stockée | | | 147 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 431 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 796 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 068 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 681 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 731 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 042 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 698.00 | 4 027.00 | | 25 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 698.00 | 4 027.00 | | 25 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 484.00 | 58 663.00 | | 68 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 484.00 | 58 663.00 | | 68 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 786.00 | -54 635.00 | | -42 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 157.00 | 203 361.00 | | 264 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 831 277.00 | 59 408 722.00 | | 64 831 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 445 061.00 | 58 166 665.00 | | 65 445 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 783.00 | 1 242 056.00 | | -613 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 571 170.00 | | 5 036 454.00 | 30 571 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 625 270.00 | 491 422.00 | 33 490 931.00 | 1 625 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 270.00 | 491 422.00 | 29 019 619.00 | 1 625 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 396.00 | | | 306 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 236 052.00 | | 4 900 261.00 | 26 236 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028 722.00 | | 136 193.00 | 4 028 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 731 898.00 | 1 543 038.00 | 422 937.00 | 19 731 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 017.00 | 18 416.00 | | 253 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 478 881.00 | 1 524 622.00 | 422 937.00 | 19 478 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 363.00 | | 62 682.00 | 275 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 434.00 | | 12 299.00 | 113 434.00 |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | 7 913.00 | 12 333.00 | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 559.00 | 7 913.00 | 24 632.00 | 136 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 922.00 | 7 913.00 | 87 314.00 | 411 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 913.00 | 87 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 565.00 | 165 565.00 | | 165 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208 343.00 | 12 208 343.00 | | 12 208 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047 247.00 | 2 047 247.00 | | 2 047 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 895.00 | 1 119 895.00 | | 1 119 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 498.00 | 508 498.00 | | 508 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 610.00 | 457 610.00 | | 457 610.00 |
UP Prêts | 534 517.00 | 21 683.00 | | 534 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 083.00 | 404 083.00 | | 404 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 359 321.00 | | | 7 359 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
VB T. V. A. | 303 170.00 | | | 303 170.00 |
VC Groupe et associés | 9 482 193.00 | | | 9 482 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 356.00 | 321 356.00 | | 321 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 043.00 | | | 240 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957 370.00 | | | 957 370.00 |
VP Divers | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 150.00 | 343 150.00 | | 343 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 694.00 | | | 433 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 688 856.00 | 19 152 715.00 | 536 141.00 | 19 688 856.00 |
VW T.V.A. | 560 709.00 | 560 709.00 | | 560 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 732 375.00 | 17 732 375.00 | | 17 732 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |