| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 150.00 | 289 022.00 | 34 128.00 | 323 150.00 |
AN Terrains | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
AP Constructions | 6 705 289.00 | 5 160 402.00 | 1 544 887.00 | 6 705 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789 540.00 | 18 259 155.00 | 5 530 385.00 | 23 789 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 384.00 | 559 487.00 | 155 897.00 | 715 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 925.00 | | 545 925.00 | 545 925.00 |
BF Prêts | 585 538.00 | | 585 538.00 | 585 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 288 474.00 | 24 268 066.00 | 12 020 408.00 | 36 288 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306 472.00 | 262 255.00 | 5 044 218.00 | 5 306 472.00 |
BN En cours de production de biens | 224 962.00 | | 224 962.00 | 224 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 592 494.00 | 20 669.00 | 1 571 825.00 | 1 592 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595 889.00 | 33 287.00 | 12 562 601.00 | 12 595 889.00 |
BZ Autres créances | 2 221 455.00 | | 2 221 455.00 | 2 221 455.00 |
CF Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 016 159.00 | 316 211.00 | 21 699 948.00 | 22 016 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 304 633.00 | 24 584 277.00 | 33 720 356.00 | 58 304 633.00 |
CU Autres participations | 3 226 315.00 | | 3 226 315.00 | 3 226 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DG Autres réserves | 11 371 543.00 | 11 371 543.00 | | 11 371 543.00 |
DH Report à nouveau | 2 683 862.00 | 2 544 895.00 | | 2 683 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 036 215.00 | 138 967.00 | | -3 036 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 730.00 | 162 380.00 | | 147 730.00 |
DL TOTAL (I) | 16 199 420.00 | 19 250 285.00 | | 16 199 420.00 |
DP Provisions pour risques | 695 932.00 | 872 110.00 | | 695 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 125 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 695 932.00 | 997 474.00 | | 695 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 50 393.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916 666.00 | 5 436 961.00 | | 10 916 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 325.00 | 2 721 703.00 | | 2 579 325.00 |
EA Autres dettes | 3 305 013.00 | 4 370 902.00 | | 3 305 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 825 003.00 | 12 657 178.00 | | 16 825 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 720 356.00 | 32 904 937.00 | | 33 720 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
FD Production vendue biens | 59 203 081.00 | | 59 203 081.00 | 59 203 081.00 |
FG Production vendue services | 1 834 272.00 | 18 505.00 | 1 852 777.00 | 1 834 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 046 664.00 | 18 505.00 | 61 065 169.00 | 61 046 664.00 |
FM Production stockée | | | 613 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 888 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 905 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 149 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 144 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 932.00 | |
GE Autres charges | | | 264 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 054 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 045 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 13 370.00 | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 327.00 | 13 370.00 | | 17 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 258.00 | 13 370.00 | | 9 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 028 659.00 | 57 015 652.00 | | 63 028 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 064 874.00 | 56 876 685.00 | | 66 064 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 036 215.00 | 138 967.00 | | -3 036 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 276 704.00 | | 2 533 109.00 | 36 276 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 3 811 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 011 756.00 | 509 584.00 | 36 288 474.00 | 2 011 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 185.00 | 323 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 756.00 | 407 399.00 | 32 153 471.00 | 2 011 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 335.00 | | | 335 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 068 288.00 | | 2 504 338.00 | 32 068 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873 082.00 | | 28 771.00 | 3 873 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 273 637.00 | 1 414 013.00 | 419 584.00 | 23 273 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 267.00 | 4 940.00 | 12 185.00 | 296 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 977 370.00 | 1 409 073.00 | 407 399.00 | 22 977 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 474.00 | 695 932.00 | 997 474.00 | 997 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 408.00 | 282 924.00 | 162 408.00 | 162 408.00 |
6T Sur comptes clients | 25 645.00 | 33 287.00 | 25 645.00 | 25 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 053.00 | 316 211.00 | 188 053.00 | 188 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 527.00 | 1 012 143.00 | 1 185 527.00 | 1 185 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012 143.00 | 1 185 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916 666.00 | 10 916 666.00 | | 10 916 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849 729.00 | 1 849 729.00 | | 1 849 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 638.00 | 314 638.00 | | 314 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 108.00 | 1 909 108.00 | | 1 909 108.00 |
UP Prêts | 585 538.00 | 44 625.00 | 540 913.00 | 585 538.00 |
UX Autres créances clients | 12 561 184.00 | 12 561 184.00 | | 12 561 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VB T. V. A. | 659 045.00 | 659 045.00 | | 659 045.00 |
VC Groupe et associés | 856 505.00 | 856 505.00 | | 856 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 905.00 | 1 395 905.00 | | 1 395 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 922.00 | 699 922.00 | | 699 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 412 507.00 | 14 871 594.00 | 540 913.00 | 15 412 507.00 |
VW T.V.A. | 280 267.00 | 280 267.00 | | 280 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 801 003.00 | 16 801 003.00 | | 16 801 003.00 |