| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 405.00 | 284 043.00 | 46 362.00 | 330 405.00 |
AN Terrains | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
AP Constructions | 6 798 011.00 | 4 689 388.00 | 2 108 623.00 | 6 798 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450 606.00 | 16 027 024.00 | 7 423 582.00 | 23 450 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 605.00 | 569 102.00 | 81 503.00 | 650 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 281.00 | 15 750.00 | 738 531.00 | 754 281.00 |
BF Prêts | 549 892.00 | | 549 892.00 | 549 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 273 554.00 | 21 585 307.00 | 14 688 247.00 | 36 273 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558 667.00 | 122 891.00 | 3 435 776.00 | 3 558 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 463 792.00 | | 1 463 792.00 | 1 463 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 022 924.00 | 1 380.00 | 14 021 543.00 | 14 022 924.00 |
BZ Autres créances | 4 973 577.00 | | 4 973 577.00 | 4 973 577.00 |
CF Disponibilités | 2 642 849.00 | | 2 642 849.00 | 2 642 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 666 833.00 | 124 271.00 | 26 542 562.00 | 26 666 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 940 387.00 | 21 709 578.00 | 41 230 809.00 | 62 940 387.00 |
CU Autres participations | 3 226 315.00 | | 3 226 315.00 | 3 226 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DG Autres réserves | 11 371 543.00 | 11 371 542.00 | | 11 371 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 241.00 | 2 184 283.00 | | 1 588 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 655.00 | -596 041.00 | | 956 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 618.00 | 11 302.00 | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 18 957 556.00 | 18 003 586.00 | | 18 957 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235 000.00 | 370 000.00 | | 1 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 363.00 | 62 681.00 | | 125 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 363.00 | 432 681.00 | | 1 360 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775 454.00 | 8 712 735.00 | | 10 775 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 554 646.00 | 3 766 429.00 | | 4 554 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 034.00 | 171 485.00 | | 240 034.00 |
EA Autres dettes | 5 342 754.00 | 516 026.00 | | 5 342 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 912 889.00 | 13 627 142.00 | | 20 912 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 230 809.00 | 32 063 409.00 | | 41 230 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 38 164 101.00 | 27 066.00 | 38 191 167.00 | 38 164 101.00 |
FG Production vendue services | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 249 585.00 | 27 066.00 | 38 276 651.00 | 38 249 585.00 |
FM Production stockée | | | -334 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 232 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 838 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967 682.00 | |
GE Autres charges | | | 271 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 195 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 734.00 | 4 028.00 | | 29 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 734.00 | 4 028.00 | | 29 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 004.00 | 91 767.00 | | 41 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 004.00 | 91 767.00 | | 41 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 270.00 | -87 739.00 | | -11 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 822.00 | 151 049.00 | | 249 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 365.00 | | | 789 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 263 685.00 | 64 074 139.00 | | 38 263 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 307 030.00 | 64 670 181.00 | | 37 307 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 655.00 | -596 042.00 | | 956 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 649 691.00 | | 5 792 126.00 | 33 649 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 227.00 | 3 892 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560 738.00 | 607 525.00 | 36 273 554.00 | 2 560 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 738.00 | 336 299.00 | 32 050 836.00 | 2 560 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 640.00 | | 765.00 | 329 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 186 313.00 | | 5 761 560.00 | 29 186 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133 738.00 | | 29 801.00 | 4 133 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 681.00 | 967 682.00 | 40 000.00 | 432 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
6T Sur comptes clients | 52 880.00 | 7 462.00 | 58 962.00 | 52 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 521.00 | 7 462.00 | 58 962.00 | 191 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 202.00 | 975 144.00 | 98 962.00 | 624 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 144.00 | 98 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775 454.00 | 10 775 454.00 | | 10 775 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 084.00 | 1 844 084.00 | | 1 844 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 023.00 | 863 023.00 | | 863 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789 365.00 | 789 365.00 | | 789 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683 671.00 | 2 683 671.00 | | 2 683 671.00 |
UP Prêts | 549 892.00 | 22 564.00 | 527 328.00 | 549 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
UX Autres créances clients | 14 021 267.00 | 14 021 267.00 | | 14 021 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 20 197.00 | 7 288.00 | 27 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 585 984.00 | 585 984.00 | | 585 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 659 083.00 | 2 659 083.00 | | 2 659 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 621.00 | 267 621.00 | | 267 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349 757.00 | 4 349 757.00 | | 4 349 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VW T.V.A. | 790 554.00 | 790 554.00 | | 790 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 912 889.00 | 20 912 889.00 | | 20 912 889.00 |